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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 10 844.00 | 254.00 | 11 098.00 |
AH Fonds commercial | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 051.00 | 211 831.00 | 20 220.00 | 232 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 155.00 | 670 650.00 | 218 505.00 | 889 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 139.00 | 893 326.00 | 325 813.00 | 1 219 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 807 294.00 | | 807 294.00 | 807 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 867.00 | | 987 867.00 | 987 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 006.00 | 893 326.00 | 1 313 680.00 | 2 207 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DG Autres réserves | | 46 398.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 400.00 | | | -9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 993.00 | -55 798.00 | | -12 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 953.00 | 62 699.00 | | 39 953.00 |
DL TOTAL (I) | 228 543.00 | 264 282.00 | | 228 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 556.00 | 218 466.00 | | 663 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 476.00 | 17 360.00 | | 13 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 70 844.00 | | 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 316.00 | 56 363.00 | | 163 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106.00 | | |
EA Autres dettes | 71 569.00 | 62 882.00 | | 71 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 137.00 | 465 921.00 | | 1 085 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 680.00 | 760 704.00 | | 1 313 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 443.00 | 298 338.00 | | 490 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 800.00 | | 70 541.00 | 1 156 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 1 219 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 1 121 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 868.00 | | 70 541.00 | 1 058 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 071.00 | 138 457.00 | 8 202.00 | 763 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 2 862.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 090.00 | 135 594.00 | 8 202.00 | 755 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VC Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 556.00 | 68 862.00 | 557 410.00 | 663 556.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 810.00 | 175 766.00 | 3 044.00 | 178 810.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 137.00 | 490 443.00 | 557 410.00 | 1 085 137.00 |