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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 11 294.00 | 901.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 136.00 | 161 367.00 | 49 769.00 | 211 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 877.00 | 488 770.00 | 255 107.00 | 743 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 043.00 | 661 431.00 | 374 612.00 | 1 036 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BT Marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
BZ Autres créances | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
CF Disponibilités | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 663.00 | | 488 663.00 | 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 706.00 | 661 431.00 | 863 275.00 | 1 524 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DG Autres réserves | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DL TOTAL (I) | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
EA Autres dettes | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 351.00 | | | 511 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 275.00 | | | 863 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 081.00 | | | 322 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 796.00 | | 127 787.00 | 1 236 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 787.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436.00 | 328 104.00 | 1 036 043.00 | 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 315 317.00 | 955 013.00 | 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 386.00 | | 600.00 | 76 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 579.00 | | 127 187.00 | 1 143 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 411.00 | 88 686.00 | 243 666.00 | 816 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 110.00 | 184.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 301.00 | 88 502.00 | 243 666.00 | 805 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VC Groupe et associés | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 386.00 | 43 116.00 | 155 063.00 | 232 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 616.00 | 230 572.00 | 3 044.00 | 233 616.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 351.00 | 322 081.00 | 155 063.00 | 511 351.00 |