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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 7 982.00 | 3 116.00 | 11 098.00 |
AH Fonds commercial | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 243.00 | 184 570.00 | 37 673.00 | 222 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 624.00 | 570 519.00 | 266 105.00 | 836 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 800.00 | 763 071.00 | 393 729.00 | 1 156 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BZ Autres créances | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
CF Disponibilités | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 974.00 | | 366 974.00 | 366 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 775.00 | 763 071.00 | 760 704.00 | 1 523 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DG Autres réserves | 46 398.00 | 44 020.00 | | 46 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 798.00 | 2 378.00 | | -55 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 699.00 | 55 492.00 | | 62 699.00 |
DL TOTAL (I) | 264 282.00 | 312 873.00 | | 264 282.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 466.00 | 190 028.00 | | 218 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360.00 | 10 198.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 844.00 | 88 633.00 | | 70 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 363.00 | 81 969.00 | | 56 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 16 054.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 62 882.00 | 72 496.00 | | 62 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 921.00 | 499 277.00 | | 465 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 704.00 | 842 650.00 | | 760 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 572.00 | | 139 677.00 | 1 066 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 038.00 | 30 411.00 | 1 156 800.00 | 19 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 551.00 | 93 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 24 860.00 | 1 058 868.00 | 19 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 636.00 | | 21 804.00 | 77 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 892.00 | | 117 873.00 | 984 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 859.00 | 78 623.00 | 30 411.00 | 714 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 1 691.00 | 5 551.00 | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 017.00 | 76 933.00 | 24 860.00 | 703 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 820.00 | 50 237.00 | 156 591.00 | 217 820.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 330.00 | 223 286.00 | 3 044.00 | 226 330.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 921.00 | 298 338.00 | 156 591.00 | 465 921.00 |