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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 050.00 | 14 224.00 | 35 826.00 | 50 050.00 |
AP Constructions | 224 921.00 | 173 681.00 | 51 240.00 | 224 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 200.00 | | 1 308 200.00 | 1 308 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 291.00 | 187 906.00 | 1 500 386.00 | 1 688 291.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
CF Disponibilités | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 250.00 | | 494 250.00 | 494 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 542.00 | 187 906.00 | 1 994 636.00 | 2 182 542.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
DG Autres réserves | 1 645 366.00 | 1 690 802.00 | | 1 645 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | 27 564.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 497.00 | 2 008 534.00 | | 1 957 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 10 494.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 22 361.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 880.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 10 229.00 | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 139.00 | 45 964.00 | | 37 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 636.00 | 2 054 498.00 | | 1 994 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 139.00 | 44 430.00 | | 37 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | 9 442.00 | | 8 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 720.00 | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | 720.00 | | 10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 628.00 | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 086.00 | 102 512.00 | | 142 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 123.00 | 74 948.00 | | 120 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 963.00 | 27 564.00 | | 21 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 197.00 | | 134 376.00 | 1 605 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 282.00 | 1 688 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 282.00 | 274 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 187.00 | | 10 066.00 | 316 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 010.00 | | 124 310.00 | 1 289 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 930.00 | 6 827.00 | 13 851.00 | 194 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 930.00 | 6 827.00 | 13 851.00 | 194 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 200.00 | | | 1 308 200.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 477.00 | 1 277.00 | 1 308 200.00 | 1 309 477.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |