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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AP Constructions | 156 806.00 | 119 356.00 | 37 450.00 | 156 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 121.00 | | 657 121.00 | 657 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 271.00 | 133 580.00 | 799 691.00 | 933 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 066.00 | | 930 066.00 | 930 066.00 |
CF Disponibilités | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 858.00 | | 1 040 858.00 | 1 040 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 128.00 | 133 580.00 | 1 840 548.00 | 1 974 128.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
DG Autres réserves | 1 414 443.00 | | | 1 414 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 638.00 | | | 1 825 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 548.00 | | | 1 840 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 684.00 | | 28 121.00 | 958 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 534.00 | 762 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 534.00 | 933 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 654.00 | | 28 121.00 | 787 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 774.00 | 6 806.00 | 133 580.00 | 126 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 774.00 | 6 806.00 | 133 580.00 | 126 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 121.00 | | 657 121.00 | 657 121.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 177.00 | 1 056.00 | 657 121.00 | 658 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911.00 | 10 578.00 | 4 333.00 | 14 911.00 |