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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AP Constructions | 156 806.00 | 112 549.00 | 44 256.00 | 156 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 684.00 | 126 774.00 | 831 910.00 | 958 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 066.00 | | 910 066.00 | 910 066.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 292.00 | | 962 292.00 | 962 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 976.00 | 126 774.00 | 1 794 202.00 | 1 920 976.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
DG Autres réserves | 1 476 482.00 | 1 541 749.00 | | 1 476 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 961.00 | 7 733.00 | | 10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 611.00 | 1 839 650.00 | | 1 777 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 1 800.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 4 797.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | 7 049.00 | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 591.00 | 13 755.00 | | 16 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 202.00 | 1 853 405.00 | | 1 794 202.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 591.00 | 11 955.00 | | 16 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | 8 924.00 | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 628.00 | 79 905.00 | | 84 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 667.00 | 72 172.00 | | 73 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 961.00 | 7 733.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 589.00 | | 37 000.00 | 1 025 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 905.00 | 787 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 905.00 | 958 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 564.00 | | 33 467.00 | 137 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 025.00 | | 3 534.00 | 888 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 473.00 | 3 301.00 | 126 774.00 | 123 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 473.00 | 3 301.00 | 126 774.00 | 123 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 962.00 | 8 428.00 | 682 534.00 | 690 962.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |