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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AP Constructions | 123 339.00 | 109 249.00 | 14 090.00 | 123 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 782 905.00 | | 782 905.00 | 782 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 589.00 | 123 473.00 | 902 116.00 | 1 025 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 066.00 | | 910 066.00 | 910 066.00 |
CF Disponibilités | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 289.00 | | 951 289.00 | 951 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 878.00 | 123 473.00 | 1 853 405.00 | 1 976 878.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
DG Autres réserves | 1 541 749.00 | | | 1 541 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 650.00 | | | 1 839 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 405.00 | | | 1 853 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |