|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AP Constructions | 121 559.00 | 106 795.00 | 14 764.00 | 121 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 941.00 | | 784 941.00 | 784 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 844.00 | 121 020.00 | 904 825.00 | 1 025 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 015.00 | | 960 015.00 | 960 015.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 737.00 | | 1 008 737.00 | 1 008 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 582.00 | 121 020.00 | 1 913 562.00 | 2 034 582.00 |
CU Autres participations | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
DG Autres réserves | 1 609 174.00 | | | 1 609 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 917.00 | | | 1 904 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 562.00 | | | 1 913 562.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 346.00 | | 10 215.00 | 1 073 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 716.00 | 890 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 716.00 | 1 025 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | | 4 274.00 | 131 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 836.00 | | 5 941.00 | 941 836.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 571.00 | 2 449.00 | 121 020.00 | 118 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 571.00 | 2 449.00 | 121 020.00 | 118 571.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 941.00 | | 784 941.00 | 784 941.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 730.00 | 2 789.00 | 784 941.00 | 787 730.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645.00 | 6 845.00 | 1 800.00 | 8 645.00 |