| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 648.00 | 41 022.00 | 3 627.00 | 44 648.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | 175 791.00 | 161 280.00 | 14 511.00 | 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 802.00 | 1 172 924.00 | 146 878.00 | 1 319 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 332.00 | 149 258.00 | 20 075.00 | 169 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 036.00 | 1 524 483.00 | 244 553.00 | 1 769 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 090.00 | 7 683.00 | 896 407.00 | 904 090.00 |
BZ Autres créances | 378 196.00 | | 378 196.00 | 378 196.00 |
CF Disponibilités | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 480.00 | 7 683.00 | 1 566 797.00 | 1 574 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 516.00 | 1 532 167.00 | 1 811 350.00 | 3 343 516.00 |
CU Autres participations | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DH Report à nouveau | -498 597.00 | | | -498 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 629.00 | | | -110 629.00 |
DK Provisions réglementées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DL TOTAL (I) | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 495.00 | | | 227 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 459.00 | | | 602 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 836.00 | | | 497 836.00 |
EA Autres dettes | 477 168.00 | | | 477 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 896.00 | | | 1 831 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 350.00 | | | 1 811 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 401.00 | | | 1 604 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 843 981.00 | 1 538 451.00 | 6 382 432.00 | 4 843 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 981.00 | 1 538 451.00 | 6 382 432.00 | 4 843 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 846.00 | | | 6 528 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 475.00 | | | 6 639 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 629.00 | | | -110 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 605.00 | | | 319 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 014.00 | | 17 270.00 | 2 047 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 248.00 | 1 769 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 45 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 940.00 | 1 669 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | | 4 240.00 | 42 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 093.00 | | 11 170.00 | 1 952 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 594.00 | | 1 860.00 | 52 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 675.00 | 22 056.00 | 255 248.00 | 1 757 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 590.00 | 1 740.00 | 1 309.00 | 40 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 085.00 | 20 316.00 | 253 940.00 | 1 717 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 000.00 | | 40 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 789.00 | 2 184.00 | 1 289.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 789.00 | 2 184.00 | 1 289.00 | 6 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 789.00 | 2 184.00 | 41 289.00 | 176 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 459.00 | 602 459.00 | | 602 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 168.00 | 477 168.00 | | 477 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 894 882.00 | | | 894 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VC Groupe et associés | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VI Groupe et associés | 227 495.00 | | 222 308.00 | 227 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 948.00 | 1 262 978.00 | 38 971.00 | 1 301 948.00 |
VW T.V.A. | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 896.00 | 1 604 401.00 | 222 308.00 | 1 831 896.00 |