| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 653.00 | 43 044.00 | 609.00 | 43 653.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | 175 791.00 | 167 227.00 | 8 564.00 | 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 150.00 | 442 409.00 | 13 741.00 | 456 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 985.00 | 165 741.00 | 37 244.00 | 202 985.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 772.00 | 818 421.00 | 96 351.00 | 914 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 901.00 | 8 448.00 | 702 453.00 | 710 901.00 |
BZ Autres créances | 280 363.00 | | 280 363.00 | 280 363.00 |
CF Disponibilités | 267 583.00 | | 267 583.00 | 267 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 577.00 | 8 448.00 | 1 332 129.00 | 1 340 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 349.00 | 826 869.00 | 1 428 480.00 | 2 255 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
CU Autres participations | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DH Report à nouveau | -62 648.00 | | | -62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 220.00 | | | 343 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 272.00 | | | 408 272.00 |
EA Autres dettes | 423 045.00 | | | 423 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 478.00 | | | 1 274 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 480.00 | | | 1 428 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 290.00 | | | 1 269 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 161.00 | 1 541 257.00 | 5 661 418.00 | 4 120 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 161.00 | 1 541 257.00 | 5 661 418.00 | 4 120 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 795.00 | | | 5 954 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 465.00 | | | 5 948 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 177.00 | | | 326 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 719.00 | | 30 729.00 | 1 354 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 31 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 676.00 | 914 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 681.00 | 839 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 276.00 | | 30 729.00 | 1 253 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 468.00 | 18 292.00 | 386 339.00 | 1 186 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 358.00 | 681.00 | 1 995.00 | 44 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 109.00 | 17 611.00 | 384 344.00 | 1 142 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | 60 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 200.00 | 512.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 200.00 | 512.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 760.00 | 200.00 | 60 512.00 | 78 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 220.00 | 343 220.00 | | 343 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 510.00 | 143 510.00 | | 143 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 045.00 | 423 045.00 | | 423 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 700 768.00 | 700 768.00 | | 700 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 4 884.00 | 4 192.00 | 9 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VC Groupe et associés | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 96 756.00 | 91 568.00 | | 96 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 5 445.00 | 4 211.00 | 9 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 715.00 | 148 715.00 | | 148 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 043.00 | 983 004.00 | 32 039.00 | 1 015 043.00 |
VW T.V.A. | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 478.00 | 1 269 290.00 | | 1 274 478.00 |