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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
AN Terrains | 32 536.00 | 27 779.00 | 4 757.00 | 32 536.00 |
AP Constructions | 175 791.00 | 171 191.00 | 4 600.00 | 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 403.00 | 357 424.00 | 2 978.00 | 360 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 985.00 | 187 539.00 | 15 446.00 | 202 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 223.00 | 787 586.00 | 59 637.00 | 847 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 158.00 | 8 116.00 | 908 043.00 | 916 158.00 |
BZ Autres créances | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
CF Disponibilités | 439 254.00 | | 439 254.00 | 439 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 935.00 | 8 116.00 | 1 635 819.00 | 1 643 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 158.00 | 795 702.00 | 1 695 456.00 | 2 491 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
CU Autres participations | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DH Report à nouveau | -84 922.00 | | | -84 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
DL TOTAL (I) | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 214.00 | | | 484 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 828.00 | | | 383 828.00 |
EA Autres dettes | 325 874.00 | | | 325 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 451.00 | | | 1 548 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 456.00 | | | 1 695 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 307.00 | | | 1 274 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 574.00 | 1 972 768.00 | 5 436 343.00 | 3 463 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 574.00 | 1 972 768.00 | 5 436 343.00 | 3 463 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 776.00 | | | 5 563 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 170.00 | | | 5 532 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 896.00 | | 6 732.00 | 843 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 847 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 406.00 | 771 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 388.00 | | 6 732.00 | 768 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 458.00 | 39 534.00 | 3 406.00 | 751 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 377.00 | 276.00 | | 43 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 081.00 | 39 258.00 | 3 406.00 | 708 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 180.00 | | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | 180.00 | | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | 180.00 | | 7 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 214.00 | 484 214.00 | | 484 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 874.00 | 325 874.00 | | 325 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 906 423.00 | 906 423.00 | | 906 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 921.00 | 2 668.00 | 3 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VC Groupe et associés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 375.00 | 79 419.00 | 268 956.00 | 348 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 627.00 | 1 121 568.00 | 24 059.00 | 1 145 627.00 |
VW T.V.A. | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 451.00 | 1 274 307.00 | 268 956.00 | 1 548 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |