| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 648.00 | 42 865.00 | 1 783.00 | 44 648.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | 175 791.00 | 163 262.00 | 12 529.00 | 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 837.00 | 989 284.00 | 105 553.00 | 1 094 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 303.00 | 154 751.00 | 16 552.00 | 171 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 735.00 | 1 350 162.00 | 195 573.00 | 1 545 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 173.00 | 8 873.00 | 973 300.00 | 982 173.00 |
BZ Autres créances | 288 231.00 | | 288 231.00 | 288 231.00 |
CF Disponibilités | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 985.00 | 8 873.00 | 1 607 113.00 | 1 615 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 720.00 | 1 359 034.00 | 1 802 686.00 | 3 161 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
CU Autres participations | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
DH Report à nouveau | -150 546.00 | | | -150 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 127.00 | | | 473 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 307.00 | | | 437 307.00 |
EA Autres dettes | 486 638.00 | | | 486 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 272.00 | | | 1 621 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 686.00 | | | 1 802 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 589.00 | | | 1 399 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 257.00 | 1 598 263.00 | 5 811 520.00 | 4 213 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 257.00 | 1 598 263.00 | 5 811 520.00 | 4 213 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 785.00 | | | 6 078 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 385.00 | | | 6 049 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 605.00 | | | 268 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 036.00 | | 3 332.00 | 1 769 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 54 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 633.00 | 1 545 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 327.00 | 1 446 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 324.00 | | 3 332.00 | 1 669 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 483.00 | 22 006.00 | 196 327.00 | 1 524 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 022.00 | 1 843.00 | | 41 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 462.00 | 20 162.00 | 196 327.00 | 1 483 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 000.00 | | 30 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | 1 701.00 | 512.00 | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | 1 701.00 | 512.00 | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 683.00 | 1 701.00 | 30 512.00 | 137 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 638.00 | 486 638.00 | | 486 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 971 535.00 | | | 971 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 223 251.00 | 1 568.00 | 216 495.00 | 223 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 780.00 | 1 237 734.00 | 57 046.00 | 1 294 780.00 |
VW T.V.A. | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 272.00 | 1 399 589.00 | 216 495.00 | 1 621 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |