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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 648.00 | 44 358.00 | 1 290.00 | 45 648.00 |
AN Terrains | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
AP Constructions | 175 791.00 | 165 244.00 | 10 547.00 | 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 550.00 | 816 416.00 | 78 134.00 | 894 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 537.00 | 160 449.00 | 18 087.00 | 178 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 719.00 | 1 186 468.00 | 168 251.00 | 1 354 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 987.00 | 8 760.00 | 798 227.00 | 806 987.00 |
BZ Autres créances | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 661.00 | 8 760.00 | 1 393 900.00 | 1 402 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 380.00 | 1 195 228.00 | 1 562 152.00 | 2 757 380.00 |
CU Autres participations | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
DH Report à nouveau | -121 146.00 | | | -121 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 742.00 | | | -143 742.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 364.00 | | | 267 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 482.00 | | | 384 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 255.00 | | | 492 255.00 |
EA Autres dettes | 409 473.00 | | | 409 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 480.00 | | | 1 554 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 152.00 | | | 1 562 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 724.00 | | | 1 507 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 841.00 | 1 349 323.00 | 5 495 164.00 | 4 145 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 841.00 | 1 349 323.00 | 5 495 164.00 | 4 145 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 438.00 | | | 5 600 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 179.00 | | | 5 744 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 742.00 | | | -143 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 162.00 | | | 314 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 735.00 | | 19 271.00 | 1 545 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 287.00 | 1 354 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 287.00 | 1 253 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 258.00 | | 1 000.00 | 45 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 329.00 | | 17 234.00 | 1 446 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 148.00 | | 1 037.00 | 54 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 162.00 | 16 593.00 | 180 287.00 | 1 350 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 865.00 | 1 493.00 | | 42 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 297.00 | 15 100.00 | 180 287.00 | 1 307 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 30 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 873.00 | 400.00 | 512.00 | 8 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | 400.00 | 512.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 873.00 | 400.00 | 30 512.00 | 108 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 481.00 | 384 481.00 | | 384 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 473.00 | 409 473.00 | | 409 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 796 482.00 | 796 482.00 | | 796 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 2 850.00 | 5 956.00 | 8 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VC Groupe et associés | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 267 364.00 | 220 608.00 | 41 568.00 | 267 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 3 702.00 | 9 680.00 | 13 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 096.00 | 1 025 503.00 | 40 593.00 | 1 066 096.00 |
VW T.V.A. | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 480.00 | 1 507 724.00 | 41 568.00 | 1 554 480.00 |