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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
AH Fonds commercial | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
AN Terrains | 518 446.00 | 438 825.00 | 79 621.00 | 518 446.00 |
AP Constructions | 816 163.00 | 740 568.00 | 75 595.00 | 816 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 895.00 | 1 200 137.00 | 42 758.00 | 1 242 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 704.00 | 192 679.00 | 94 024.00 | 286 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 387.00 | 2 621 255.00 | 888 132.00 | 3 509 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312 643.00 | 6 240.00 | 1 306 402.00 | 1 312 643.00 |
BT Marchandises | 1 670 743.00 | 66 426.00 | 1 604 317.00 | 1 670 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 961.00 | 129 890.00 | 774 071.00 | 903 961.00 |
BZ Autres créances | 283 789.00 | 3 652.00 | 280 137.00 | 283 789.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 046.00 | 206 209.00 | 4 435 837.00 | 4 642 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 432.00 | 2 827 464.00 | 5 323 968.00 | 8 151 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
DG Autres réserves | 490 248.00 | 488 365.00 | | 490 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 847.00 | 1 883.00 | | -221 847.00 |
DL TOTAL (I) | 694 216.00 | 916 063.00 | | 694 216.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 42 500.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 608.00 | 100 435.00 | | 108 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 608.00 | 142 935.00 | | 127 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 117.00 | 195 801.00 | | 394 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 722.00 | 3 071 843.00 | | 3 056 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 841.00 | 29 214.00 | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 645.00 | 501 777.00 | | 450 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 113.00 | 561 381.00 | | 492 113.00 |
EA Autres dettes | 96 706.00 | 60 857.00 | | 96 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 144.00 | 4 420 873.00 | | 4 502 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 968.00 | 5 479 871.00 | | 5 323 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 581.00 | 1 319 816.00 | | 1 433 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 117.00 | 195 801.00 | | 394 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276 650.00 | 593 000.00 | 4 869 650.00 | 4 276 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 737 084.00 | 265 742.00 | 2 002 826.00 | 1 737 084.00 |
FG Production vendue services | 78 202.00 | 34 997.00 | 113 199.00 | 78 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 936.00 | 893 739.00 | 6 985 675.00 | 6 091 936.00 |
FM Production stockée | | | 49 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 1 483.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 500.00 | 19 000.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 425.00 | 20 483.00 | | 37 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 517.00 | 71 949.00 | | 198 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 686.00 | 372.00 | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 203.00 | 72 321.00 | | 214 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 778.00 | -51 838.00 | | -176 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -20 982.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 814.00 | 7 786 711.00 | | 7 260 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 661.00 | 7 784 828.00 | | 7 482 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 847.00 | 1 883.00 | | -221 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 380.00 | | | 3 477 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 337.00 | | | 626 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 787.00 | | | 2 818 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 246.00 | 59 776.00 | 51 767.00 | 2 613 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 200.00 | 59 776.00 | 51 767.00 | 2 564 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 935.00 | 18 173.00 | 33 500.00 | 142 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 935.00 | 18 173.00 | 33 500.00 | 142 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 645.00 | 450 645.00 | | 450 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 574.00 | 96 852.00 | 3 056 722.00 | 3 153 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 961.00 | | | 903 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 117.00 | 394 117.00 | | 394 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 789.00 | | | 283 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 759.00 | 1 204 917.00 | 18 842.00 | 1 223 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 303.00 | 1 433 581.00 | 3 056 722.00 | 4 490 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |