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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
AH Fonds commercial | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
AN Terrains | 518 446.00 | 444 129.00 | 74 317.00 | 518 446.00 |
AP Constructions | 816 163.00 | 754 813.00 | 61 350.00 | 816 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 330.00 | 1 230 281.00 | 112 049.00 | 1 342 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 253.00 | 222 307.00 | 107 946.00 | 330 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 482.00 | 2 700 576.00 | 949 906.00 | 3 650 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 157.00 | 6 407.00 | 1 279 750.00 | 1 286 157.00 |
BT Marchandises | 1 560 177.00 | 66 935.00 | 1 493 242.00 | 1 560 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 501.00 | 138 516.00 | 701 985.00 | 840 501.00 |
BZ Autres créances | 280 764.00 | 3 652.00 | 277 112.00 | 280 764.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 611.00 | 215 510.00 | 4 233 101.00 | 4 448 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 093.00 | 2 916 086.00 | 5 183 006.00 | 8 099 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
DG Autres réserves | 268 401.00 | 490 248.00 | | 268 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 097.00 | -221 847.00 | | -114 097.00 |
DL TOTAL (I) | 580 119.00 | 694 216.00 | | 580 119.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 606.00 | 108 608.00 | | 120 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 606.00 | 127 608.00 | | 139 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 086.00 | 394 117.00 | | 580 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 517.00 | 3 056 722.00 | | 2 908 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 991.00 | 11 841.00 | | 46 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 352.00 | 450 645.00 | | 445 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 799.00 | 492 113.00 | | 434 799.00 |
EA Autres dettes | 47 536.00 | 96 706.00 | | 47 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 281.00 | 4 502 144.00 | | 4 463 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 006.00 | 5 323 968.00 | | 5 183 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 600.00 | 1 433 581.00 | | 2 937 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 273.00 | 394 117.00 | | 543 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 908 517.00 | | | 2 908 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 377.00 | 412 545.00 | 4 456 922.00 | 4 044 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 861.00 | 219 742.00 | 1 693 603.00 | 1 473 861.00 |
FG Production vendue services | 68 815.00 | 21 401.00 | 90 216.00 | 68 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 054.00 | 653 688.00 | 6 240 742.00 | 5 587 054.00 |
FM Production stockée | | | -26 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | 3 775.00 | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 37 425.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 928.00 | 198 517.00 | | 55 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 999.00 | 15 686.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 927.00 | 214 203.00 | | 67 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 205.00 | -176 778.00 | | -64 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | -4 612.00 | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 932.00 | 7 260 814.00 | | 6 352 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 029.00 | 7 482 661.00 | | 6 467 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 097.00 | -221 847.00 | | -114 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 387.00 | | | 3 509 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 207.00 | | | 2 864 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 255.00 | 79 321.00 | | 2 621 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 209.00 | 79 321.00 | | 2 572 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 608.00 | 11 999.00 | | 127 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 608.00 | 11 999.00 | | 127 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 352.00 | 445 352.00 | | 445 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 053.00 | 47 536.00 | 2 908 517.00 | 2 956 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 840 501.00 | | | 840 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 273.00 | 543 273.00 | | 543 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 813.00 | 7 731.00 | 29 083.00 | 36 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VP Divers | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 799.00 | 434 799.00 | | 434 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 514.00 | 1 137 562.00 | 16 953.00 | 1 154 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 290.00 | 1 478 690.00 | 2 937 600.00 | 4 416 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
ST Autres comptes | 817 944.00 | | | 817 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 810.00 | | | 274 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 115.00 | | | 1 092 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 625.00 | | | 707 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 113.00 | | | 1 258 113.00 |