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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 245.00 | 758.00 | 35 487.00 | 36 245.00 |
AN Terrains | 485 396.00 | 424 813.00 | 60 584.00 | 485 396.00 |
AP Constructions | 808 291.00 | 770 608.00 | 37 683.00 | 808 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 059.00 | 1 228 578.00 | 56 482.00 | 1 285 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 732.00 | 249 698.00 | 25 033.00 | 274 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 152.00 | 2 684 455.00 | 817 696.00 | 3 502 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 705.00 | | 505 705.00 | 505 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 542.00 | 5 795.00 | 931 747.00 | 937 542.00 |
BT Marchandises | 1 764 607.00 | 64 783.00 | 1 699 824.00 | 1 764 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 406.00 | 67 979.00 | 554 427.00 | 622 406.00 |
BZ Autres créances | 111 655.00 | 3 652.00 | 108 003.00 | 111 655.00 |
CF Disponibilités | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 892.00 | 142 208.00 | 3 957 684.00 | 4 099 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 044.00 | 2 826 663.00 | 4 775 381.00 | 7 602 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
DG Autres réserves | 181 029.00 | 166 446.00 | | 181 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | 14 582.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 618 655.00 | 606 844.00 | | 618 655.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 149.00 | 138 343.00 | | 83 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 149.00 | 180 343.00 | | 125 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | 83 899.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 017.00 | 3 477 896.00 | | 3 319 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 784.00 | 28 140.00 | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 373.00 | 430 720.00 | | 412 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 442.00 | 292 319.00 | | 231 442.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 48 081.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 031 577.00 | 4 390 398.00 | | 4 031 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 381.00 | 5 177 585.00 | | 4 775 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 571.00 | 870 983.00 | | 683 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 319 017.00 | | | 3 319 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 602.00 | 422 152.00 | 3 239 754.00 | 2 817 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 059 022.00 | 178 956.00 | 1 237 978.00 | 1 059 022.00 |
FG Production vendue services | 68 026.00 | 24 410.00 | 92 436.00 | 68 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 649.00 | 625 518.00 | 4 570 167.00 | 3 944 649.00 |
FM Production stockée | | | -151 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 69 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 395.00 | 491.00 | | 10 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 342.00 | 253 795.00 | | 29 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201.00 | 254 287.00 | | 55 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 908.00 | 49 183.00 | | 19 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 908.00 | 132 727.00 | | 19 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 292.00 | 121 560.00 | | 35 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635.00 | -11 652.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 550.00 | 5 618 568.00 | | 4 698 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 739.00 | 5 603 986.00 | | 4 686 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 811.00 | 14 582.00 | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 676.00 | | 40 427.00 | 3 529 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 951.00 | 3 502 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 345.00 | 638 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 076.00 | 2 853 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 174.00 | | 19 707.00 | 628 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 835.00 | | 20 720.00 | 2 886 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 195.00 | 79 681.00 | 63 421.00 | 2 668 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 5 758.00 | 9 345.00 | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 850.00 | 73 923.00 | 54 076.00 | 2 653 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 343.00 | 6 416.00 | 61 610.00 | 180 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 343.00 | 6 416.00 | 61 610.00 | 180 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 416.00 | 49 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 373.00 | 412 373.00 | | 412 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 442.00 | 231 442.00 | | 231 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 976.00 | 26 959.00 | 3 319 017.00 | 3 345 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 622 406.00 | 622 406.00 | | 622 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045.00 | 10 841.00 | 14 204.00 | 25 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 308.00 | 752 171.00 | 10 137.00 | 762 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 792.00 | 683 571.00 | 3 333 221.00 | 4 016 792.00 |