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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 345.00 | 14 345.00 | 20 000.00 | 34 345.00 |
AH Fonds commercial | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
AN Terrains | 488 029.00 | 427 445.00 | 60 584.00 | 488 029.00 |
AP Constructions | 806 755.00 | 765 891.00 | 40 863.00 | 806 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 503.00 | 1 191 874.00 | 81 629.00 | 1 273 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 548.00 | 268 640.00 | 49 908.00 | 318 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 676.00 | 2 668 195.00 | 861 480.00 | 3 529 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 853.00 | | 514 853.00 | 514 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 089 029.00 | 5 816.00 | 1 083 213.00 | 1 089 029.00 |
BT Marchandises | 1 777 551.00 | 61 423.00 | 1 716 129.00 | 1 777 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 058.00 | 121 757.00 | 668 301.00 | 790 058.00 |
BZ Autres créances | 166 673.00 | 3 652.00 | 163 021.00 | 166 673.00 |
CF Disponibilités | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 752.00 | 192 647.00 | 4 316 105.00 | 4 508 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 428.00 | 2 860 843.00 | 5 177 585.00 | 8 038 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
DG Autres réserves | 166 446.00 | 154 304.00 | | 166 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | 12 143.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 606 844.00 | 592 262.00 | | 606 844.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 1.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 343.00 | 97 545.00 | | 138 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 343.00 | 97 545.00 | | 180 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 899.00 | 808 226.00 | | 83 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477 896.00 | 3 331 699.00 | | 3 477 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 140.00 | 30 282.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 720.00 | 434 036.00 | | 430 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 319.00 | 377 759.00 | | 292 319.00 |
EA Autres dettes | 48 081.00 | 28 984.00 | | 48 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 342.00 | 1.00 | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 398.00 | 5 010 986.00 | | 4 390 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 585.00 | 5 700 794.00 | | 5 177 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 983.00 | 1 627 728.00 | | 870 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 477 896.00 | | | 3 477 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 367.00 | 421 579.00 | 3 950 946.00 | 3 529 367.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 566.00 | 165 260.00 | 1 369 826.00 | 1 204 566.00 |
FG Production vendue services | 57 542.00 | 30 057.00 | 87 599.00 | 57 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 475.00 | 616 896.00 | 5 408 371.00 | 4 791 475.00 |
FM Production stockée | | | -161 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 915.00 | |
GE Autres charges | | | 28 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 678.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 795.00 | 31 539.00 | | 253 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 287.00 | 32 217.00 | | 254 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 183.00 | 34 949.00 | | 49 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 3 183.00 | | 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 727.00 | 38 132.00 | | 132 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 560.00 | -5 915.00 | | 121 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 652.00 | -9 708.00 | | -11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 568.00 | 5 712 582.00 | | 5 618 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 986.00 | 5 700 439.00 | | 5 603 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 582.00 | 12 143.00 | | 14 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 273.00 | | 56 036.00 | 3 587 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 633.00 | 3 529 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 386.00 | 628 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 048.00 | 2 886 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 022.00 | | 16 538.00 | 633 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 218.00 | | 38 664.00 | 2 937 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 032.00 | | 833.00 | 17 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 026.00 | 94 858.00 | 109 688.00 | 2 683 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 731.00 | 5 000.00 | 21 386.00 | 30 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 295.00 | 89 858.00 | 88 302.00 | 2 652 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 545.00 | 82 798.00 | | 97 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 545.00 | 82 798.00 | | 97 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 720.00 | 430 720.00 | | 430 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 319.00 | 292 319.00 | | 292 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 790 058.00 | 790 058.00 | | 790 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 288.00 | 7 910.00 | 13 378.00 | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525 978.00 | 48 081.00 | 3 477 896.00 | 3 525 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 673.00 | 166 673.00 | | 166 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 238.00 | 966 571.00 | 14 667.00 | 981 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 258.00 | 870 983.00 | 3 491 274.00 | 4 362 258.00 |