| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 731.00 | 30 731.00 | 25 000.00 | 55 731.00 |
AH Fonds commercial | 577 291.00 | | 577 291.00 | 577 291.00 |
AN Terrains | 501 245.00 | 435 415.00 | 65 830.00 | 501 245.00 |
AP Constructions | 810 266.00 | 759 817.00 | 50 449.00 | 810 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 242.00 | 1 213 711.00 | 91 531.00 | 1 305 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 465.00 | 243 352.00 | 77 114.00 | 320 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 273.00 | 2 683 026.00 | 904 247.00 | 3 587 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 008.00 | 6 163.00 | 1 244 845.00 | 1 251 008.00 |
BT Marchandises | 1 943 649.00 | 60 457.00 | 1 883 192.00 | 1 943 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 606.00 | 142 898.00 | 786 707.00 | 929 606.00 |
BZ Autres créances | 272 340.00 | 3 652.00 | 268 689.00 | 272 340.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 716.00 | 213 170.00 | 4 796 547.00 | 5 009 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 989.00 | 2 896 196.00 | 5 700 794.00 | 8 596 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
DG Autres réserves | 154 304.00 | 268 401.00 | | 154 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | -114 097.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 592 262.00 | 580 119.00 | | 592 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 97 545.00 | 120 606.00 | | 97 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 545.00 | 139 606.00 | | 97 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 226.00 | 580 086.00 | | 808 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 699.00 | 2 908 517.00 | | 3 331 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 282.00 | 46 991.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 036.00 | 445 352.00 | | 434 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 759.00 | 434 799.00 | | 377 759.00 |
EA Autres dettes | 28 984.00 | 47 536.00 | | 28 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 986.00 | 4 463 281.00 | | 5 010 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 794.00 | 5 183 006.00 | | 5 700 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 728.00 | 2 937 600.00 | | 1 627 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 129.00 | 543 273.00 | | 779 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711 474.00 | 284 197.00 | 3 995 671.00 | 3 711 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 432 020.00 | 33 538.00 | 1 465 557.00 | 1 432 020.00 |
FG Production vendue services | 77 467.00 | 6 700.00 | 84 167.00 | 77 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 961.00 | 324 435.00 | 5 545 396.00 | 5 220 961.00 |
FM Production stockée | | | -35 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 722.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 217.00 | 3 722.00 | | 32 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 949.00 | 55 928.00 | | 34 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 132.00 | 67 927.00 | | 38 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | -64 205.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 708.00 | -3 445.00 | | -9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 582.00 | 6 352 932.00 | | 5 712 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 439.00 | 6 467 029.00 | | 5 700 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 143.00 | -114 097.00 | | 12 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 482.00 | | 52 761.00 | 3 650 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 970.00 | 3 587 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 315.00 | 633 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 656.00 | 2 937 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 337.00 | | 25 000.00 | 626 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 192.00 | | 27 682.00 | 3 007 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | 80.00 | 16 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 576.00 | 88 559.00 | 106 109.00 | 2 700 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | 18 315.00 | 49 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 530.00 | 88 559.00 | 87 795.00 | 2 651 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 606.00 | | 42 061.00 | 139 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 606.00 | | 42 061.00 | 139 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 929 606.00 | 929 606.00 | | 929 606.00 |
VP Divers | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 456.00 | 1 225 423.00 | 17 032.00 | 1 242 456.00 |