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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 534.00 | 1 036.00 | 1 570.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 933.00 | 343.00 | 3 276.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 403.00 | 18 711.00 | 1 551 692.00 | 1 570 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BZ Autres créances | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163 113.00 | 185 316.00 | 3 977 796.00 | 4 163 113.00 |
CF Disponibilités | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 806.00 | 185 316.00 | 4 501 489.00 | 4 686 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 209.00 | 204 028.00 | 6 053 181.00 | 6 257 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 524 667.00 | | 1 524 667.00 | 1 524 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 2 933 757.00 | 2 933 757.00 | | 2 933 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 726.00 | 1 360 340.00 | | 1 633 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 780.00 | 343 116.00 | | -46 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 277.00 | 6 064 787.00 | | 5 948 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 247.00 | 17 725.00 | | 27 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 23 978.00 | | 24 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 235.00 | 27 118.00 | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 904.00 | 68 821.00 | | 104 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 181.00 | 6 133 608.00 | | 6 053 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 904.00 | 68 821.00 | | 104 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 677.00 | 1 588.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 1 588.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 4 617.00 | | 5 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 6 051.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -4 464.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | -25 977.00 | | 34 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 022.00 | 942 818.00 | | 433 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 802.00 | 599 702.00 | | 479 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 780.00 | 343 116.00 | | -46 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 515.00 | | 13 000.00 | 1 561 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 535 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 1 570 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 33 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 667.00 | | 13 000.00 | 1 524 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 620.00 | 1 512.00 | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 393.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 228.00 | 1 512.00 | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 612.00 | 185 316.00 | 332 612.00 | 332 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 857.00 | 185 316.00 | 332 612.00 | 347 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 857.00 | 185 316.00 | 332 612.00 | 347 857.00 |
UG ‐ Financières | | 185 316.00 | 331 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VC Groupe et associés | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
VI Groupe et associés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 623.00 | 174 623.00 | | 174 623.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 499.00 | 30 135.00 | | 19 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 135.00 | 19 024.00 | | 19 135.00 |
ST Autres comptes | 20 958.00 | 20 748.00 | | 20 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 112.00 | 26 644.00 | | 31 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 4 574.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 384.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 885.00 | 30 519.00 | | 19 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 628.00 | 806.00 | | 4 628.00 |
ZE Dividendes | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 234.00 | 70 991.00 | | 72 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |