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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 3 319.00 | 2 514.00 | 5 834.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 160.00 | 20 134.00 | 1 545 026.00 | 1 565 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274 215.00 | 369 296.00 | 2 904 919.00 | 3 274 215.00 |
CF Disponibilités | 1 124 896.00 | | 1 124 896.00 | 1 124 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 634.00 | 369 296.00 | 4 063 338.00 | 4 432 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 794.00 | 389 430.00 | 5 608 364.00 | 5 997 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 1 524 667.00 | | 1 524 667.00 | 1 524 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 2 933 757.00 | 2 933 757.00 | | 2 933 757.00 |
DH Report à nouveau | 951 248.00 | 1 536 824.00 | | 951 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 454.00 | -585 576.00 | | 239 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 033.00 | 5 312 579.00 | | 5 552 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 402.00 | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 26 052.00 | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 331.00 | 56 572.00 | | 56 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 364.00 | 5 369 151.00 | | 5 608 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 331.00 | 56 572.00 | | 56 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 596 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 916.00 | | | -7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 862.00 | 468 628.00 | | 875 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 408.00 | 1 054 203.00 | | 636 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 454.00 | -585 576.00 | | 239 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 203.00 | | 2 557.00 | 1 565 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 527 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 565 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | | 2 557.00 | 33 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 867.00 | | | 1 529 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518.00 | 372.00 | | 4 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 251.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 120.00 | | 3 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596 456.00 | 369 296.00 | 596 456.00 | 596 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 701.00 | 369 296.00 | 596 456.00 | 611 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 701.00 | 369 296.00 | 596 456.00 | 611 701.00 |
UG ‐ Financières | | 369 296.00 | 596 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |