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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 926.00 | 644.00 | 1 570.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 066.00 | 210.00 | 3 276.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 803.00 | 19 237.00 | 1 548 566.00 | 1 567 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BZ Autres créances | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 267 603.00 | 364 886.00 | 3 902 717.00 | 4 267 603.00 |
CF Disponibilités | 330 493.00 | | 330 493.00 | 330 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 336.00 | 364 886.00 | 4 445 450.00 | 4 810 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 139.00 | 384 123.00 | 5 994 016.00 | 6 378 139.00 |
CU Autres participations | 1 524 667.00 | | 1 524 667.00 | 1 524 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 2 933 757.00 | 2 933 757.00 | | 2 933 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 459.00 | 1 633 726.00 | | 1 540 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636.00 | -46 780.00 | | -3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 155.00 | 5 948 277.00 | | 5 898 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 020.00 | 27 247.00 | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 24 421.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 541.00 | 53 235.00 | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 861.00 | 104 904.00 | | 95 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 016.00 | 6 053 181.00 | | 5 994 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 448.00 | 34 031.00 | | -7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 454.00 | 433 022.00 | | 634 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 089.00 | 479 802.00 | | 638 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636.00 | -46 780.00 | | -3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 403.00 | | | 1 570 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 532 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 567 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 067.00 | | | 1 535 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 992.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 316.00 | 364 886.00 | 185 316.00 | 185 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 561.00 | 364 886.00 | 185 316.00 | 200 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 561.00 | 364 886.00 | 185 316.00 | 200 561.00 |
UG ‐ Financières | | 364 886.00 | 185 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VC Groupe et associés | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
VI Groupe et associés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |