| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 3 958.00 | 1 875.00 | 5 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 562 560.00 | 20 773.00 | 1 541 787.00 | 1 562 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 041 506.00 | 412 075.00 | 2 629 432.00 | 3 041 506.00 |
CF Disponibilités | 1 084 265.00 | | 1 084 265.00 | 1 084 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 295.00 | 412 075.00 | 3 753 221.00 | 4 165 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 855.00 | 432 848.00 | 5 295 007.00 | 5 727 855.00 |
CU Autres participations | 1 524 667.00 | | 1 524 667.00 | 1 524 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 2 933 757.00 | 2 933 757.00 | | 2 933 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 702.00 | 951 248.00 | | 1 190 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 575.00 | 239 454.00 | | -315 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 457.00 | 5 552 033.00 | | 5 236 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 24 868.00 | | 25 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 31 462.00 | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 550.00 | 56 331.00 | | 58 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 007.00 | 5 608 364.00 | | 5 295 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 550.00 | 56 331.00 | | 58 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | 1 500.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 297.00 | -7 916.00 | | -9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 985.00 | 875 862.00 | | 438 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 560.00 | 636 408.00 | | 754 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 575.00 | 239 454.00 | | -315 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 160.00 | | | 1 565 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 524 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 562 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 267.00 | | | 1 527 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 639.00 | | 4 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 639.00 | | 3 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 296.00 | 412 075.00 | 369 296.00 | 369 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 541.00 | 412 075.00 | 369 296.00 | 384 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 541.00 | 412 075.00 | 369 296.00 | 384 541.00 |
UG ‐ Financières | | 412 075.00 | 369 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 398.00 | 21 737.00 | | 14 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 931.00 | 19 053.00 | | 20 931.00 |
ST Autres comptes | 25 942.00 | 27 243.00 | | 25 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 924.00 | 27 926.00 | | 15 924.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | 2 685.00 | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 783.00 | 22 119.00 | | 14 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 830.00 | 5 129.00 | | 4 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311.00 | 1 709.00 | | 1 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 777.00 | 76 907.00 | | 63 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |