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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 4 598.00 | 1 236.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 909.00 | 21 413.00 | 1 541 496.00 | 1 562 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 211 167.00 | 480 214.00 | 2 730 953.00 | 3 211 167.00 |
CF Disponibilités | 968 284.00 | | 968 284.00 | 968 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 109.00 | 480 214.00 | 3 758 894.00 | 4 239 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 018.00 | 501 627.00 | 5 300 391.00 | 5 802 018.00 |
CU Autres participations | 1 524 667.00 | | 1 524 667.00 | 1 524 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 792.00 | 743 792.00 | | 743 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 403.00 | 609 403.00 | | 609 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
DG Autres réserves | 2 933 757.00 | 2 933 757.00 | | 2 933 757.00 |
DH Report à nouveau | 875 127.00 | 1 190 702.00 | | 875 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | -315 575.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 102.00 | 5 236 457.00 | | 5 259 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 433.00 | | 25 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 044.00 | 33 117.00 | | 15 044.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 288.00 | 58 550.00 | | 41 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 391.00 | 5 295 007.00 | | 5 300 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 947.00 | -9 297.00 | | -17 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 432.00 | 438 985.00 | | 702 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 788.00 | 754 560.00 | | 679 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | -315 575.00 | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 560.00 | | 349.00 | 1 562 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 667.00 | | 349.00 | 1 524 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | 639.00 | | 5 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 639.00 | | 3 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 075.00 | 480 214.00 | 412 075.00 | 412 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 319.00 | 480 214.00 | 412 075.00 | 427 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 319.00 | 480 214.00 | 412 075.00 | 427 319.00 |
UG ‐ Financières | | 480 214.00 | 412 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |