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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 169 052.00 | 74 416.00 | 94 636.00 | 169 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 12 289.00 | 1 942.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 188.00 | 82 719.00 | 76 469.00 | 159 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 604.00 | 175 705.00 | 174 899.00 | 350 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 576.00 | 11 757.00 | 478 819.00 | 490 576.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 957.00 | | 321 957.00 | 321 957.00 |
CF Disponibilités | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 056.00 | 11 757.00 | 904 299.00 | 916 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 660.00 | 187 462.00 | 1 079 198.00 | 1 266 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 743.00 | | | 329 743.00 |
DH Report à nouveau | | 329 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 170.00 | 85 987.00 | | 158 170.00 |
DL TOTAL (I) | 496 298.00 | 424 115.00 | | 496 298.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 94 140.00 | | 118 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 756.00 | 339 045.00 | | 247 756.00 |
EA Autres dettes | 106 594.00 | 90 561.00 | | 106 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 900.00 | 523 979.00 | | 472 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 198.00 | 1 058 094.00 | | 1 079 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 900.00 | 523 979.00 | | 472 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
FG Production vendue services | 1 670 897.00 | | 1 670 897.00 | 1 670 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 072.00 | | 1 722 072.00 | 1 722 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | 10 980.00 | | 9 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 744.00 | 70 495.00 | | 52 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 85.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 5 000.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | 5 085.00 | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 349.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 349.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 493.00 | 4 736.00 | | 15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 375.00 | 33 653.00 | | 61 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 877.00 | 1 559 848.00 | | 1 748 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 707.00 | 1 473 861.00 | | 1 590 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 170.00 | 85 987.00 | | 158 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 094.00 | 95 293.00 | | 123 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 956.00 | | 8 648.00 | 341 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 824.00 | | 8 648.00 | 333 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 329.00 | 26 376.00 | | 149 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 049.00 | 26 376.00 | | 143 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 748.00 | 550 895.00 | 1 852.00 | 552 748.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 900.00 | 472 900.00 | | 472 900.00 |