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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 169 052.00 | 113 009.00 | 56 043.00 | 169 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954.00 | 14 626.00 | 4 327.00 | 18 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 663.00 | 177 275.00 | 43 387.00 | 220 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 905.00 | 314 265.00 | 105 640.00 | 419 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 591.00 | 11 757.00 | 910 834.00 | 922 591.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CF Disponibilités | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 793.00 | 11 757.00 | 1 080 036.00 | 1 091 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 698.00 | 326 022.00 | 1 185 676.00 | 1 511 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 563.00 | 304 017.00 | | 380 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 394.00 | 256 547.00 | | 162 394.00 |
DL TOTAL (I) | 551 342.00 | 568 948.00 | | 551 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 852.00 | 174 137.00 | | 248 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 128.00 | 288 268.00 | | 159 128.00 |
EA Autres dettes | 226 355.00 | 226 545.00 | | 226 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 335.00 | 688 951.00 | | 634 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 676.00 | 1 257 899.00 | | 1 185 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 335.00 | 688 951.00 | | 634 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 218.00 | | 17 986.00 | 406 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 419 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 408 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 981.00 | | 17 986.00 | 394 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 094.00 | 22 355.00 | 184.00 | 292 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 739.00 | 22 355.00 | 184.00 | 282 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 852.00 | 248 852.00 | | 248 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 355.00 | 226 355.00 | | 226 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 813 107.00 | 813 107.00 | | 813 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 036.00 | 980 036.00 | | 980 036.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 335.00 | 634 335.00 | | 634 335.00 |