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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 169 052.00 | 106 498.00 | 62 554.00 | 169 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 699.00 | 162 011.00 | 49 688.00 | 211 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 218.00 | 292 094.00 | 114 124.00 | 406 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 629.00 | 11 757.00 | 779 872.00 | 791 629.00 |
BZ Autres créances | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
CF Disponibilités | 241 541.00 | | 241 541.00 | 241 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 531.00 | 11 757.00 | 1 143 774.00 | 1 155 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 749.00 | 303 851.00 | 1 257 899.00 | 1 561 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 017.00 | 280 850.00 | | 304 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 547.00 | 203 166.00 | | 256 547.00 |
DL TOTAL (I) | 568 948.00 | 492 401.00 | | 568 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 137.00 | 151 564.00 | | 174 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 268.00 | 247 205.00 | | 288 268.00 |
EA Autres dettes | 226 545.00 | 216 415.00 | | 226 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 951.00 | 615 184.00 | | 688 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 899.00 | 1 107 585.00 | | 1 257 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 951.00 | 615 184.00 | | 688 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 352.00 | | 7 866.00 | 398 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 115.00 | | 7 866.00 | 387 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 988.00 | 25 106.00 | | 266 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 939.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 573.00 | 24 167.00 | | 258 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 137.00 | 174 137.00 | | 174 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 545.00 | 226 545.00 | | 226 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 779 226.00 | 779 226.00 | | 779 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 872.00 | 915 872.00 | | 915 872.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 951.00 | 688 951.00 | | 688 951.00 |