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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 6 520.00 | 1 964.00 | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 169 052.00 | 93 309.00 | 75 743.00 | 169 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 13 959.00 | 272.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 751.00 | 115 496.00 | 71 254.00 | 186 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 240.00 | 230 155.00 | 151 085.00 | 381 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 622.00 | 11 757.00 | 630 865.00 | 642 622.00 |
BZ Autres créances | 101 054.00 | | 101 054.00 | 101 054.00 |
CF Disponibilités | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 824.00 | 11 757.00 | 826 067.00 | 837 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 065.00 | 241 912.00 | 977 153.00 | 1 219 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 286.00 | 300 412.00 | | 299 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 564.00 | 178 874.00 | | 161 564.00 |
DL TOTAL (I) | 469 235.00 | 487 671.00 | | 469 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 194 968.00 | | 125 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 491.00 | 166 197.00 | | 227 491.00 |
EA Autres dettes | 154 884.00 | 112 282.00 | | 154 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 918.00 | 473 446.00 | | 507 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 153.00 | 961 117.00 | | 977 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 918.00 | 473 446.00 | | 507 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
FG Production vendue services | 2 003 890.00 | | 2 003 890.00 | 2 003 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 760.00 | | 2 022 760.00 | 2 022 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 262.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 13 347.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 51.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 51.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -51.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 67 488.00 | | 49 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 827.00 | 1 843 433.00 | | 2 031 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 263.00 | 1 664 559.00 | | 1 870 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 564.00 | 178 874.00 | | 161 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 397.00 | 126 880.00 | | 123 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 995.00 | | 19 246.00 | 361 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 788.00 | | 19 246.00 | 350 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 893.00 | 28 262.00 | | 201 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 1 025.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 527.00 | 27 238.00 | | 195 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 460.00 | 163 460.00 | | 163 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 630 219.00 | 630 219.00 | | 630 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 521.00 | 749 669.00 | 1 852.00 | 751 521.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 918.00 | 507 918.00 | | 507 918.00 |