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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 5 496.00 | 2 989.00 | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 169 052.00 | 84 910.00 | 84 142.00 | 169 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 13 196.00 | 1 035.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 505.00 | 97 421.00 | 70 084.00 | 167 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 995.00 | 201 893.00 | 160 102.00 | 361 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 486.00 | 11 757.00 | 466 729.00 | 478 486.00 |
BZ Autres créances | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 772.00 | 11 757.00 | 801 015.00 | 812 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 767.00 | 213 650.00 | 961 117.00 | 1 174 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 412.00 | 329 743.00 | | 300 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 874.00 | 158 170.00 | | 178 874.00 |
DL TOTAL (I) | 487 671.00 | 496 298.00 | | 487 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 118 550.00 | | 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 197.00 | 247 756.00 | | 166 197.00 |
EA Autres dettes | 112 282.00 | 106 594.00 | | 112 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 446.00 | 472 900.00 | | 473 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 117.00 | 1 079 198.00 | | 961 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 446.00 | 472 900.00 | | 473 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
FG Production vendue services | 1 693 368.00 | | 1 693 368.00 | 1 693 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 222.00 | | 1 701 222.00 | 1 701 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 188.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 347.00 | 9 755.00 | | 13 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 230.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 230.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 15 493.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 488.00 | 61 375.00 | | 67 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 433.00 | 1 748 877.00 | | 1 843 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 559.00 | 1 590 707.00 | | 1 664 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 874.00 | 158 170.00 | | 178 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 880.00 | 123 094.00 | | 126 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 604.00 | | 11 391.00 | 350 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 3 074.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 471.00 | | 8 317.00 | 342 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 705.00 | 26 188.00 | | 175 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 85.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 425.00 | 26 102.00 | | 169 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 757.00 | | 110 000.00 | 121 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 968.00 | 194 968.00 | | 194 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 466 083.00 | | | 466 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 185.00 | 572 332.00 | 1 852.00 | 574 185.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |