| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 560.00 | 310.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 844.00 | 289 534.00 | 310.00 | 289 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 189.00 | 7 600.00 | 5 269 589.00 | 5 277 189.00 |
BZ Autres créances | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
CF Disponibilités | 382 569.00 | | 382 569.00 | 382 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 833.00 | 7 600.00 | 5 820 233.00 | 5 827 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 677.00 | 297 135.00 | 5 820 543.00 | 6 117 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 248 972.00 | 120 506.00 | | 248 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 447.00 | 128 466.00 | | 64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 481 169.00 | 416 722.00 | | 481 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 427.00 | 36 888.00 | | 40 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 427.00 | 36 888.00 | | 40 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 097.00 | 3 633 852.00 | | 5 205 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 76 726.00 | | 50 108.00 |
EA Autres dettes | 43 743.00 | 29 660.00 | | 43 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 947.00 | 3 743 387.00 | | 5 298 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 543.00 | 4 196 997.00 | | 5 820 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 543 365.00 | 3 031 523.00 | 27 574 888.00 | 24 543 365.00 |
FG Production vendue services | 290 956.00 | | 290 956.00 | 290 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 834 321.00 | 3 031 523.00 | 27 865 845.00 | 24 834 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 869 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 574 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 803 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 703.00 | 1 163.00 | | 23 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 703.00 | 1 163.00 | | 23 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 628.00 | 25.00 | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 25.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 1 138.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 892 934.00 | 28 724 575.00 | | 27 892 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828 487.00 | 28 596 108.00 | | 27 828 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 447.00 | 128 466.00 | | 64 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 043.00 | | | 291 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 289 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 140.00 | 593.00 | 1 198.00 | 290 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 593.00 | 1 198.00 | 5 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 888.00 | 3 539.00 | | 36 888.00 |
6T Sur comptes clients | 8 934.00 | | 1 333.00 | 8 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934.00 | | 1 333.00 | 8 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 821.00 | 3 539.00 | 1 333.00 | 45 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 097.00 | 5 205 097.00 | | 5 205 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 099.00 | | | 5 268 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 264.00 | 5 445 264.00 | | 5 445 264.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 947.00 | 5 298 947.00 | | 5 298 947.00 |