| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 765.00 | 284 974.00 | 14 791.00 | 299 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 845.00 | 26.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 635.00 | 289 819.00 | 14 817.00 | 304 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 132.00 | 5 933.00 | 4 166 198.00 | 4 172 132.00 |
BZ Autres créances | 193 403.00 | | 193 403.00 | 193 403.00 |
CF Disponibilités | 2 119 157.00 | | 2 119 157.00 | 2 119 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 930.00 | 5 933.00 | 6 499 997.00 | 6 505 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 565.00 | 295 752.00 | 6 514 813.00 | 6 810 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 313 419.00 | 248 972.00 | | 313 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 64 447.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 524 882.00 | 481 169.00 | | 524 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 219.00 | 40 427.00 | | 24 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 219.00 | 40 427.00 | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 391.00 | 5 205 097.00 | | 5 811 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 262.00 | 50 108.00 | | 51 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
EA Autres dettes | 85 311.00 | 43 743.00 | | 85 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 713.00 | 5 298 947.00 | | 5 965 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 813.00 | 5 820 543.00 | | 6 514 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 082 074.00 | 3 215 659.00 | 30 297 733.00 | 27 082 074.00 |
FG Production vendue services | 247 090.00 | | 247 090.00 | 247 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 329 164.00 | 3 215 659.00 | 30 544 823.00 | 27 329 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 568 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 297 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 524 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 23 703.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 23 703.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 24 628.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 24 628.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -925.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 568 666.00 | 27 892 934.00 | | 30 568 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 524 953.00 | 27 828 487.00 | | 30 524 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 713.00 | 64 447.00 | | 43 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 844.00 | | 14 791.00 | 289 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | 14 791.00 | 284 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 534.00 | 284.00 | | 289 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 284.00 | | 4 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 427.00 | 1 653.00 | 17 861.00 | 40 427.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | 1 667.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 1 667.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 027.00 | 1 653.00 | 19 528.00 | 48 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 19 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 391.00 | 5 811 391.00 | | 5 811 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 036.00 | | | 4 165 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 773.00 | 4 386 773.00 | | 4 386 773.00 |
VW T.V.A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 713.00 | 5 965 713.00 | | 5 965 713.00 |