| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 844.00 | 289 844.00 | | 289 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389 373.00 | 4 266.00 | 4 385 107.00 | 4 389 373.00 |
BZ Autres créances | 1 452 894.00 | | 1 452 894.00 | 1 452 894.00 |
CF Disponibilités | 804 508.00 | | 804 508.00 | 804 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 861.00 | 4 266.00 | 6 643 595.00 | 6 647 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 706.00 | 294 111.00 | 6 643 595.00 | 6 937 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 357 131.00 | 313 419.00 | | 357 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 763.00 | 43 713.00 | | 44 763.00 |
DL TOTAL (I) | 569 645.00 | 524 882.00 | | 569 645.00 |
DP Provisions pour risques | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 286.00 | 24 219.00 | | 26 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 633.00 | 24 219.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 018.00 | 5 811 391.00 | | 5 303 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | 51 262.00 | | 46 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 749.00 | | |
EA Autres dettes | 677 574.00 | 85 311.00 | | 677 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 316.00 | 5 965 713.00 | | 6 027 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 595.00 | 6 514 813.00 | | 6 643 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 539 430.00 | 4 699 673.00 | 31 239 104.00 | 26 539 430.00 |
FG Production vendue services | 252 141.00 | | 252 141.00 | 252 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 791 571.00 | 4 699 673.00 | 31 491 245.00 | 26 791 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 494 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 239 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 449 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791.00 | 160.00 | | 14 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 20.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 140.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 509 369.00 | 30 568 666.00 | | 31 509 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 464 606.00 | 30 524 953.00 | | 31 464 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 763.00 | 43 713.00 | | 44 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 289 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 791.00 | 284 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 765.00 | | | 299 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 818.00 | 39.00 | 14.00 | 289 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | 14.00 | 14.00 | 284 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 26.00 | | 4 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 218.00 | 22 415.00 | | 24 218.00 |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | | 1 667.00 | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | 1 667.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 22 415.00 | 1 667.00 | 30 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 415.00 | 1 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303 018.00 | 5 303 018.00 | | 5 303 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 574.00 | 677 574.00 | | 677 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 270.00 | 4 384 270.00 | | 4 384 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 775 695.00 | 775 695.00 | | 775 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 743.00 | 674 743.00 | | 674 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843 353.00 | 5 843 353.00 | | 5 843 353.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 316.00 | 6 027 316.00 | | 6 027 316.00 |