| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 775.00 | 263 775.00 | | 263 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 065.00 | 267 065.00 | | 267 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 874.00 | | 4 880 874.00 | 4 880 874.00 |
BZ Autres créances | 1 834 282.00 | | 1 834 282.00 | 1 834 282.00 |
CF Disponibilités | 1 144 499.00 | | 1 144 499.00 | 1 144 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 429.00 | | 7 862 429.00 | 7 862 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 495.00 | 267 065.00 | 7 862 429.00 | 8 129 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 483 516.00 | 401 895.00 | | 483 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | 81 621.00 | | 56 045.00 |
DL TOTAL (I) | 707 311.00 | 651 266.00 | | 707 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 755.00 | 19 437.00 | | 3 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 849.00 | 27 164.00 | | 14 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 605.00 | 46 602.00 | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 716.00 | 8 023 637.00 | | 6 120 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | 52 320.00 | | 34 191.00 |
EA Autres dettes | 981 604.00 | 1 816 545.00 | | 981 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 512.00 | 9 892 503.00 | | 7 136 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 429.00 | 10 590 372.00 | | 7 862 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 543 003.00 | 6 026 110.00 | 25 569 114.00 | 19 543 003.00 |
FG Production vendue services | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 775 756.00 | 6 026 110.00 | 25 801 867.00 | 19 775 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 823 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 569 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 764 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 203.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 203.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | 16 582.00 | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 823 877.00 | 33 694 958.00 | | 25 823 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 767 831.00 | 33 613 337.00 | | 25 767 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 045.00 | 81 621.00 | | 56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 264.00 | | | 288 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 267 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 198.00 | 263 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 264.00 | | 21 198.00 | 288 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 974.00 | | 21 198.00 | 284 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 278.00 | 4 765.00 | 19 438.00 | 33 278.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 411.00 | 4 765.00 | 21 571.00 | 35 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 21 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 716.00 | 6 120 716.00 | | 6 120 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 604.00 | 981 604.00 | | 981 604.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 880 874.00 | 4 880 874.00 | 5.00 | 4 880 874.00 |
VB T. V. A. | 851 062.00 | 851 062.00 | | 851 062.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 496.00 | 982 496.00 | | 982 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717 930.00 | 6 717 930.00 | | 6 717 930.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 512.00 | 7 136 512.00 | | 7 136 512.00 |