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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 775.00 | 263 775.00 | | 263 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 065.00 | 267 065.00 | | 267 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 301.00 | | 3 373 301.00 | 3 373 301.00 |
BZ Autres créances | 2 432 364.00 | | 2 432 364.00 | 2 432 364.00 |
CF Disponibilités | 835 237.00 | | 835 237.00 | 835 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 673.00 | | 6 643 673.00 | 6 643 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 739.00 | 267 065.00 | 6 643 673.00 | 6 910 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 539 561.00 | 483 516.00 | | 539 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 445.00 | 56 045.00 | | 65 445.00 |
DL TOTAL (I) | 772 757.00 | 707 311.00 | | 772 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 755.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 569.00 | 14 849.00 | | 2 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569.00 | 18 605.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 518.00 | 6 120 716.00 | | 4 361 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | 34 191.00 | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 1 436 234.00 | 981 604.00 | | 1 436 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 868 346.00 | 7 136 512.00 | | 5 868 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 673.00 | 7 862 429.00 | | 6 643 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719 256.00 | 4 530 344.00 | 22 249 601.00 | 17 719 256.00 |
FG Production vendue services | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 922 211.00 | 4 530 344.00 | 22 452 555.00 | 17 922 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 469 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 249 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 404 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 043.00 | 2 950.00 | | 39 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | 2 950.00 | | 39 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -2 949.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 508 613.00 | 25 823 877.00 | | 22 508 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 443 167.00 | 25 767 831.00 | | 22 443 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 445.00 | 56 045.00 | | 65 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 776.00 | | | 263 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 605.00 | 642.00 | 16 678.00 | 18 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 605.00 | 642.00 | 16 678.00 | 18 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 16 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 518.00 | 4 361 518.00 | | 4 361 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 234.00 | 1 436 234.00 | | 1 436 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 301.00 | 3 373 301.00 | | 3 373 301.00 |
VB T. V. A. | 434 951.00 | 434 951.00 | | 434 951.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 313.00 | 1 997 313.00 | | 1 997 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VW T.V.A. | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 346.00 | 5 868 346.00 | | 5 868 346.00 |