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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 502.00 | 43 293.00 | 2 209.00 | 45 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 10 585.00 | 6 025.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 924.00 | 880 785.00 | 152 138.00 | 1 032 924.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 930.00 | 934 664.00 | 263 265.00 | 1 197 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BP En cours de production de services | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 376.00 | 163 467.00 | 1 540 909.00 | 1 704 376.00 |
BZ Autres créances | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
CF Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 670.00 | 163 467.00 | 2 224 203.00 | 2 387 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 601.00 | 1 098 132.00 | 2 487 469.00 | 3 585 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 929 530.00 | 1 105 117.00 | | 929 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 540.00 | -175 587.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 870.00 | 1 048 330.00 | | 1 059 870.00 |
DP Provisions pour risques | 97 179.00 | 46 550.00 | | 97 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 179.00 | 46 550.00 | | 97 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 980.00 | 49 461.00 | | 94 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 023.00 | 79 661.00 | | 59 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 466.00 | 416 074.00 | | 438 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 252.00 | 662 844.00 | | 665 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 70 380.00 | 145 182.00 | | 70 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 419.00 | 1 353 225.00 | | 1 330 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 469.00 | 2 448 106.00 | | 2 487 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 216.00 | 1 353 225.00 | | 1 299 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 289.00 | | 44 409.00 | 1 177 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 1 197 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 959.00 | 47 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 1 049 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 538.00 | | 9 448.00 | 40 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 583.00 | | 34 961.00 | 1 035 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 955.00 | 89 677.00 | 23 967.00 | 868 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 014.00 | 7 239.00 | 2 959.00 | 39 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 941.00 | 82 439.00 | 21 008.00 | 829 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 550.00 | 56 010.00 | 5 381.00 | 46 550.00 |
6T Sur comptes clients | 183 477.00 | 48 827.00 | 68 837.00 | 183 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 477.00 | 48 827.00 | 68 837.00 | 183 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 028.00 | 104 837.00 | 74 218.00 | 230 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 827.00 | 68 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 010.00 | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 467.00 | 438 467.00 | | 438 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 970.00 | | | 1 421 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 407.00 | | | 282 407.00 |
VB T. V. A. | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 319.00 | 18 116.00 | 31 203.00 | 49 319.00 |
VI Groupe et associés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 258.00 | 1 906 658.00 | 5 600.00 | 1 912 258.00 |
VW T.V.A. | 326 737.00 | 326 737.00 | | 326 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 420.00 | 1 299 216.00 | 31 203.00 | 1 330 420.00 |