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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 227.00 | 31 367.00 | 36 859.00 | 68 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 15 968.00 | 309.00 | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 164.00 | 921 499.00 | 127 664.00 | 1 049 164.00 |
BF Prêts | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 697.00 | 968 836.00 | 275 861.00 | 1 244 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BP En cours de production de services | 397 691.00 | | 397 691.00 | 397 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 074.00 | 101 218.00 | 1 580 856.00 | 1 682 074.00 |
BZ Autres créances | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 558.00 | | 504 558.00 | 504 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 639.00 | 101 218.00 | 2 637 421.00 | 2 738 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 337.00 | 1 070 054.00 | 2 913 282.00 | 3 983 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 009 475.00 | 982 365.00 | | 1 009 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 079.00 | 27 109.00 | | -83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 196.00 | 1 128 275.00 | | 1 045 196.00 |
DP Provisions pour risques | 11 949.00 | 11 551.00 | | 11 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 949.00 | 11 551.00 | | 11 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | 180 705.00 | | 107 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | 12 494.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 950.00 | 445 404.00 | | 444 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 318.00 | 728 747.00 | | 1 212 318.00 |
EA Autres dettes | 75 230.00 | 89 487.00 | | 75 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 136.00 | 1 456 838.00 | | 1 856 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 282.00 | 2 596 666.00 | | 2 913 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 623.00 | 1 383 673.00 | | 1 809 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 209.00 | | 77 470.00 | 1 192 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 101 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 789.00 | 1 236 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 324.00 | 69 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 463.00 | 1 065 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 135.00 | | 36 941.00 | 40 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 575.00 | | 40 328.00 | 1 050 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 498.00 | | 202.00 | 101 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 085.00 | 74 538.00 | 32 787.00 | 927 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 691.00 | 9 000.00 | 7 324.00 | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 394.00 | 65 538.00 | 25 463.00 | 897 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 552.00 | 5 701.00 | 5 303.00 | 11 552.00 |
6T Sur comptes clients | 118 211.00 | 41 038.00 | 58 031.00 | 118 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 211.00 | 41 038.00 | 58 031.00 | 118 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 763.00 | 46 739.00 | 63 334.00 | 129 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 038.00 | 58 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 701.00 | 5 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 951.00 | 444 951.00 | | 444 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 903.00 | 705 903.00 | | 705 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
UP Prêts | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 719.00 | 1 478 719.00 | | 1 478 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 356.00 | 203 356.00 | | 203 356.00 |
VB T. V. A. | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 371.00 | 59 857.00 | 46 514.00 | 106 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 146.00 | 1 849 146.00 | | 1 849 146.00 |
VW T.V.A. | 310 782.00 | 310 782.00 | | 310 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 137.00 | 1 809 623.00 | 46 514.00 | 1 856 137.00 |