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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 085.00 | 36 044.00 | 11 040.00 | 47 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 15 399.00 | 1 211.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 262.00 | 856 744.00 | 169 517.00 | 1 026 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 981.00 | 908 188.00 | 284 793.00 | 1 192 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BP En cours de production de services | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 168.00 | 149 847.00 | 1 900 320.00 | 2 050 168.00 |
BZ Autres créances | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CF Disponibilités | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 954.00 | 149 847.00 | 2 707 106.00 | 2 856 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 935.00 | 1 058 036.00 | 2 991 899.00 | 4 049 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 954 244.00 | 941 070.00 | | 954 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 13 174.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 165.00 | 1 073 044.00 | | 1 101 165.00 |
DP Provisions pour risques | 14 245.00 | 79 705.00 | | 14 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 245.00 | 79 705.00 | | 14 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 375.00 | 95 706.00 | | 118 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 26 490.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 140.00 | 670 171.00 | | 645 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 910.00 | 844 804.00 | | 935 910.00 |
EA Autres dettes | 157 380.00 | 103 537.00 | | 157 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 487.00 | 1 740 710.00 | | 1 876 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 899.00 | 2 893 460.00 | | 2 991 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 236.00 | 1 687 915.00 | | 1 822 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 733.00 | | 135 961.00 | 1 164 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 714.00 | 1 192 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 995.00 | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 718.00 | 1 042 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 027.00 | | 12 578.00 | 47 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 207.00 | | 123 383.00 | 1 016 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 931.00 | 104 971.00 | 107 714.00 | 910 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 503.00 | 1 537.00 | 10 995.00 | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 429.00 | 103 434.00 | 96 718.00 | 865 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 705.00 | 4 258.00 | 69 717.00 | 79 705.00 |
6T Sur comptes clients | 111 832.00 | 56 523.00 | 18 507.00 | 111 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 832.00 | 56 523.00 | 18 507.00 | 111 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 537.00 | 60 781.00 | 88 224.00 | 191 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 523.00 | 18 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 258.00 | 69 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 141.00 | 645 141.00 | | 645 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 543.00 | 1 791 543.00 | | 1 791 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 626.00 | 258 626.00 | | 258 626.00 |
VB T. V. A. | 115 912.00 | 115 912.00 | | 115 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 037.00 | 62 785.00 | 54 251.00 | 117 037.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 797.00 | 2 355 967.00 | 5 830.00 | 2 361 797.00 |
VW T.V.A. | 517 671.00 | 517 671.00 | | 517 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 488.00 | 1 822 237.00 | 54 251.00 | 1 876 488.00 |