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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 12 992.00 | 3 618.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 597.00 | 852 436.00 | 147 161.00 | 999 597.00 |
AX Avances et acomptes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 600.00 | 910 931.00 | 260 669.00 | 1 171 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BP En cours de production de services | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 558.00 | 111 832.00 | 1 556 726.00 | 1 668 558.00 |
BZ Autres créances | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
CF Disponibilités | 290 258.00 | | 290 258.00 | 290 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 622.00 | 111 832.00 | 2 632 790.00 | 2 744 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 223.00 | 1 022 763.00 | 2 893 460.00 | 3 916 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 941 070.00 | 929 530.00 | | 941 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | 11 540.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 044.00 | 1 059 870.00 | | 1 073 044.00 |
DP Provisions pour risques | 79 705.00 | 97 179.00 | | 79 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 705.00 | 97 179.00 | | 79 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 706.00 | 94 980.00 | | 95 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 490.00 | 59 023.00 | | 26 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 171.00 | 438 466.00 | | 670 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 804.00 | 665 252.00 | | 844 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 317.00 | | |
EA Autres dettes | 103 537.00 | 70 380.00 | | 103 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 710.00 | 1 330 419.00 | | 1 740 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 460.00 | 2 487 469.00 | | 2 893 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 915.00 | 1 299 216.00 | | 1 687 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 731.00 | | 82 540.00 | 1 197 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 672.00 | 1 171 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 672.00 | 1 022 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 536.00 | | 81 610.00 | 1 049 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 168.00 | | 930.00 | 101 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 665.00 | 84 938.00 | 108 672.00 | 934 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 293.00 | 2 209.00 | | 43 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 372.00 | 82 729.00 | 108 672.00 | 891 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 179.00 | 3 821.00 | 21 296.00 | 97 179.00 |
6T Sur comptes clients | 163 467.00 | 22 364.00 | 73 999.00 | 163 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 467.00 | 22 364.00 | 73 999.00 | 163 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 646.00 | 26 185.00 | 95 295.00 | 260 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 364.00 | 73 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 821.00 | 21 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 171.00 | 670 171.00 | | 670 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 046.00 | 182 046.00 | | 182 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 915.00 | 1 390 915.00 | | 1 390 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 644.00 | 277 644.00 | | 277 644.00 |
VB T. V. A. | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 459.00 | 41 664.00 | 52 795.00 | 94 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 260.00 | 2 130 430.00 | 5 830.00 | 2 136 260.00 |
VW T.V.A. | 448 179.00 | 448 179.00 | | 448 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 710.00 | 1 687 916.00 | 52 795.00 | 1 740 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |