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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 338.00 | 32 200.00 | 29 138.00 | 61 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 657.00 | 16 361.00 | 2 296.00 | 18 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 116.00 | 964 545.00 | 135 571.00 | 1 100 116.00 |
BF Prêts | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 127.00 | 1 013 106.00 | 278 022.00 | 1 291 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BP En cours de production de services | 512 877.00 | | 512 877.00 | 512 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 019.00 | 152 694.00 | 1 616 325.00 | 1 769 019.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CF Disponibilités | 739 303.00 | | 739 303.00 | 739 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 452.00 | 152 694.00 | 3 004 758.00 | 3 157 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 579.00 | 1 165 800.00 | 3 282 779.00 | 4 448 579.00 |
CU Autres participations | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 009 476.00 | 1 009 476.00 | | 1 009 476.00 |
DH Report à nouveau | -83 079.00 | | | -83 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | -83 079.00 | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 766.00 | 1 045 197.00 | | 1 064 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 103.00 | 11 949.00 | | 8 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 103.00 | 11 949.00 | | 8 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 423.00 | 107 841.00 | | 567 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 15 796.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | 444 951.00 | | 326 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 271.00 | 1 212 319.00 | | 1 118 271.00 |
EA Autres dettes | 183 285.00 | 75 230.00 | | 183 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 911.00 | 1 856 137.00 | | 2 209 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 779.00 | 2 913 283.00 | | 3 282 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 849.00 | | | 1 702 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 1 258.00 | | 1 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 698.00 | | 84 388.00 | 1 244 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 109 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 957.00 | 1 291 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 826.00 | 62 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 931.00 | 1 118 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 752.00 | | 2 937.00 | 69 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 444.00 | | 81 260.00 | 1 065 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 502.00 | | 190.00 | 109 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 836.00 | 72 200.00 | 27 931.00 | 968 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 367.00 | 833.00 | | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 469.00 | 71 368.00 | 27 931.00 | 937 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 949.00 | 785.00 | 4 631.00 | 11 949.00 |
6T Sur comptes clients | 101 218.00 | 70 504.00 | 19 028.00 | 101 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 218.00 | 70 504.00 | 19 028.00 | 101 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 168.00 | 71 289.00 | 23 659.00 | 113 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 504.00 | 19 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 785.00 | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 161.00 | 568 161.00 | | 568 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 285.00 | 183 285.00 | | 183 285.00 |
UP Prêts | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 851.00 | 1 236 851.00 | | 1 236 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 168.00 | 532 168.00 | | 532 168.00 |
VB T. V. A. | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 380.00 | 59 319.00 | 497 502.00 | 566 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 632.00 | | | 527 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 642.00 | 1 911 642.00 | | 1 911 642.00 |
VW T.V.A. | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 911.00 | 1 702 849.00 | 497 502.00 | 2 209 911.00 |