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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 069.00 | 45 673.00 | 1 396.00 | 47 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 723.00 | 396 324.00 | 108 399.00 | 504 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 412.00 | 449 848.00 | 126 564.00 | 576 412.00 |
BT Marchandises | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 535.00 | 29 287.00 | 361 248.00 | 390 535.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 504.00 | | 200 504.00 | 200 504.00 |
CF Disponibilités | 475 780.00 | | 475 780.00 | 475 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 902.00 | 29 287.00 | 1 160 615.00 | 1 189 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 315.00 | 479 136.00 | 1 287 179.00 | 1 766 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 553 750.00 | 511 450.00 | | 553 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 017.00 | 42 301.00 | | 60 017.00 |
DL TOTAL (I) | 698 467.00 | 638 450.00 | | 698 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 782.00 | 61 002.00 | | 91 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | 355 119.00 | | 354 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 009.00 | 114 823.00 | | 115 009.00 |
EA Autres dettes | 27 202.00 | 27 219.00 | | 27 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 712.00 | 576 751.00 | | 588 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 179.00 | 1 215 202.00 | | 1 287 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 866.00 | 527 672.00 | | 518 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 743.00 | | 3 128 743.00 | 3 128 743.00 |
FG Production vendue services | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 228.00 | | 3 131 228.00 | 3 131 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 7 544.00 | | 15 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 815.00 | 3 224 203.00 | | 3 162 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 799.00 | 3 181 902.00 | | 3 102 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 017.00 | 42 301.00 | | 60 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 163.00 | | 50 400.00 | 607 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 151.00 | 576 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 151.00 | 551 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 542.00 | | 50 400.00 | 582 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 703.00 | 24 295.00 | 81 151.00 | 506 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 852.00 | 24 295.00 | 81 151.00 | 498 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 15 443.00 | 18 156.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 443.00 | 18 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 719.00 | 354 719.00 | | 354 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 353 747.00 | | | 353 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 782.00 | 21 936.00 | 69 846.00 | 91 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 181.00 | 369 393.00 | 36 788.00 | 406 181.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 712.00 | 518 866.00 | 69 846.00 | 588 712.00 |