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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 069.00 | 53 423.00 | 21 646.00 | 75 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 684.00 | 455 243.00 | 227 441.00 | 682 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 720.00 | 516 626.00 | 268 094.00 | 784 720.00 |
BT Marchandises | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 529.00 | 10 104.00 | 535 426.00 | 545 529.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 912.00 | 10 104.00 | 814 808.00 | 824 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 632.00 | 526 729.00 | 1 082 903.00 | 1 609 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 337 483.00 | 337 483.00 | | 337 483.00 |
DH Report à nouveau | -86 995.00 | | | -86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | -86 995.00 | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 337 560.00 | 311 472.00 | | 337 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 093.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 093.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 527.00 | 96 471.00 | | 172 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 362.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 109.00 | 476 125.00 | | 460 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 654.00 | 79 071.00 | | 85 654.00 |
EA Autres dettes | 26 811.00 | 36 964.00 | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 343.00 | 689 993.00 | | 745 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 903.00 | 1 056 558.00 | | 1 082 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 067.00 | | | 616 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 726.00 | | 3 814 726.00 | 3 814 726.00 |
FG Production vendue services | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 086.00 | | 3 828 086.00 | 3 828 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 111.00 | 68 259.00 | | 49 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 111.00 | 123 352.00 | | 49 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | -123 352.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 195.00 | 3 564 536.00 | | 3 910 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 107.00 | 3 651 531.00 | | 3 884 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 088.00 | -86 995.00 | | 26 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 051.00 | | 174 669.00 | 610 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 083.00 | | 174 669.00 | 583 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 424.00 | 38 202.00 | | 478 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 63.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 527.00 | 38 139.00 | | 470 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
6T Sur comptes clients | 29 431.00 | 2 997.00 | 22 324.00 | 29 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 431.00 | 2 997.00 | 22 324.00 | 29 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 524.00 | 2 997.00 | 77 417.00 | 84 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 22 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 109.00 | 460 109.00 | | 460 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 533 405.00 | 533 405.00 | | 533 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 527.00 | 43 251.00 | 112 275.00 | 172 527.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 709.00 | 583 471.00 | 2 238.00 | 585 709.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 343.00 | 616 067.00 | 112 275.00 | 745 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
ST Autres comptes | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 278.00 | | | 669 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 528.00 | | | 654 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 646.00 | | | 203 646.00 |