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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 258.00 | 791.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 803.00 | 65 403.00 | 20 400.00 | 85 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 611.00 | 447 560.00 | 160 051.00 | 607 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 470.00 | 521 221.00 | 200 249.00 | 721 470.00 |
BT Marchandises | 219 719.00 | | 219 719.00 | 219 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 044.00 | 3 452.00 | 481 592.00 | 485 044.00 |
BZ Autres créances | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CF Disponibilités | 201 839.00 | | 201 839.00 | 201 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 520.00 | 3 452.00 | 1 001 068.00 | 1 004 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 990.00 | 524 673.00 | 1 201 317.00 | 1 725 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 337 483.00 | | | 337 483.00 |
DH Report à nouveau | -49 733.00 | | | -49 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 705.00 | | | -23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 325 028.00 | | | 325 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 164.00 | | | 331 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | | | 430 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
EA Autres dettes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 289.00 | | | 876 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 317.00 | | | 1 201 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 496.00 | | | 601 496.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 446.00 | | 3 485 446.00 | 3 485 446.00 |
FG Production vendue services | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 698.00 | | 3 497 698.00 | 3 497 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 124.00 | | | 3 563 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 829.00 | | | 3 586 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 705.00 | | | -23 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 170.00 | | 27 713.00 | 791 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 413.00 | 721 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 413.00 | 693 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | 1 090.00 | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 203.00 | | 26 623.00 | 764 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 470.00 | 52 164.00 | 97 413.00 | 566 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 299.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 510.00 | 51 865.00 | 97 413.00 | 558 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 328.00 | | 3 876.00 | 7 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | | 3 876.00 | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 328.00 | | 3 876.00 | 7 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | 430 724.00 | | 430 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 480 901.00 | 480 901.00 | | 480 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 164.00 | 56 371.00 | 258 121.00 | 331 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 763.00 | | | 245 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 565.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 200.00 | 582 962.00 | 2 238.00 | 585 200.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 289.00 | 601 496.00 | 258 121.00 | 876 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
ST Autres comptes | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 774.00 | | | 630 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 076.00 | | | 590 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |