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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 622.00 | 428.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 803.00 | 72 629.00 | 13 174.00 | 85 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 889.00 | 476 735.00 | 163 153.00 | 639 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 910.00 | 557 986.00 | 195 923.00 | 753 910.00 |
BT Marchandises | 327 395.00 | | 327 395.00 | 327 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 932.00 | 2 353.00 | 607 579.00 | 609 932.00 |
BZ Autres créances | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CF Disponibilités | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 159.00 | 2 353.00 | 1 185 806.00 | 1 188 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 069.00 | 560 339.00 | 1 381 729.00 | 1 942 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 337 483.00 | 337 483.00 | | 337 483.00 |
DH Report à nouveau | -73 439.00 | -49 733.00 | | -73 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 988.00 | -23 705.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 341 016.00 | 325 029.00 | | 341 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 793.00 | 331 164.00 | | 274 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 746.00 | 430 724.00 | | 661 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 035.00 | 87 263.00 | | 75 035.00 |
EA Autres dettes | 29 137.00 | 25 858.00 | | 29 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 711.00 | 876 288.00 | | 1 040 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 727.00 | 1 201 317.00 | | 1 381 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 586 935.00 | | 4 586 935.00 | 4 586 935.00 |
FG Production vendue services | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 226.00 | | 4 604 226.00 | 4 604 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | 14 544.00 | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | 29 544.00 | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 085.00 | 148.00 | | 32 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 085.00 | 148.00 | | 32 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 714.00 | 29 396.00 | | -26 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -81.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 246.00 | 3 563 124.00 | | 4 616 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 259.00 | 3 586 829.00 | | 4 600 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | -23 705.00 | | 15 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 007.00 | 21 315.00 | | 22 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 221.00 | 36 765.00 | | 521 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 363.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 963.00 | 36 401.00 | | 512 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | 1 099.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | 1 099.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | 1 099.00 | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 746.00 | 661 746.00 | | 661 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 793.00 | 70 602.00 | 204 191.00 | 274 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 970.00 | 689 970.00 | | 689 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 368.00 | 689 970.00 | 2 399.00 | 692 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 712.00 | 836 521.00 | 204 191.00 | 1 040 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |