| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 897.00 | 63.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 069.00 | 47 823.00 | 27 246.00 | 75 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 014.00 | 422 704.00 | 85 310.00 | 508 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 051.00 | 478 424.00 | 131 627.00 | 610 051.00 |
BT Marchandises | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 235.00 | 29 431.00 | 477 804.00 | 507 235.00 |
BZ Autres créances | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 133.00 | | 276 133.00 | 276 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 362.00 | 29 431.00 | 924 932.00 | 954 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 413.00 | 507 854.00 | 1 056 558.00 | 1 564 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 284.00 | 77 000.00 | | 53 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 337 483.00 | 553 750.00 | | 337 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 995.00 | 60 017.00 | | -86 995.00 |
DL TOTAL (I) | 311 472.00 | 698 467.00 | | 311 472.00 |
DP Provisions pour risques | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 471.00 | 91 782.00 | | 96 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 125.00 | 354 719.00 | | 476 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 071.00 | 115 009.00 | | 79 071.00 |
EA Autres dettes | 36 964.00 | 27 202.00 | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 993.00 | 588 712.00 | | 689 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 558.00 | 1 287 179.00 | | 1 056 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 880.00 | | 3 547 880.00 | 3 547 880.00 |
FG Production vendue services | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 819.00 | | 3 551 819.00 | 3 551 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 352.00 | 11 000.00 | | -123 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 536.00 | 3 162 815.00 | | 3 564 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 531.00 | 3 102 799.00 | | 3 651 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 995.00 | 60 017.00 | | -86 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 412.00 | | 33 638.00 | 576 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | 108.00 | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 792.00 | | 31 292.00 | 551 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 2 238.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 478 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 470 527.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 287.00 | 9 761.00 | 9 618.00 | 29 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 287.00 | 9 761.00 | 9 618.00 | 29 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 287.00 | 64 854.00 | 9 618.00 | 29 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 761.00 | 9 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 125.00 | 476 125.00 | | 476 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 471 918.00 | | | 471 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 471.00 | 25 524.00 | 70 947.00 | 96 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 179.00 | 531 624.00 | 37 555.00 | 569 179.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 993.00 | 619 046.00 | 70 947.00 | 689 993.00 |