| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 516.00 | 425.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 19 091.00 | 37.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 580.00 | 65 152.00 | 4 428.00 | 69 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 653.00 | 87 760.00 | 4 892.00 | 92 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 955.00 | 4 692.00 | 23 263.00 | 27 955.00 |
BN En cours de production de biens | 155 427.00 | | 155 427.00 | 155 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 998.00 | 10 722.00 | 465 276.00 | 475 998.00 |
BZ Autres créances | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
CF Disponibilités | 231 393.00 | | 231 393.00 | 231 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 050.00 | 15 414.00 | 1 035 636.00 | 1 051 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 703.00 | 103 174.00 | 1 040 529.00 | 1 143 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
DL TOTAL (I) | 267 640.00 | | | 267 640.00 |
DP Provisions pour risques | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 356.00 | | | 250 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 865.00 | | | 769 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 529.00 | | | 1 040 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 865.00 | | | 769 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 062.00 | | 677 062.00 | 677 062.00 |
FG Production vendue services | 1 286 312.00 | | 1 286 312.00 | 1 286 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 375.00 | | 1 963 375.00 | 1 963 375.00 |
FM Production stockée | | | 94 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 75 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 643.00 | | | 2 085 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 112.00 | | | 1 860 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 617.00 | | 4 741.00 | 90 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 92 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 88 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | 621.00 | 3 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 296.00 | | 4 120.00 | 87 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 043.00 | 2 422.00 | 2 705.00 | 88 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 195.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 2 227.00 | 2 705.00 | 84 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 974.00 | 3 023.00 | 5 974.00 | 5 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 182.00 | 4 692.00 | 6 182.00 | 6 182.00 |
6T Sur comptes clients | 11 573.00 | 10 722.00 | 11 573.00 | 11 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 755.00 | 15 414.00 | 17 755.00 | 17 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 18 437.00 | 23 729.00 | 23 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 437.00 | 23 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 934.00 | 224 934.00 | | 224 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
UX Autres créances clients | 475 998.00 | | | 475 998.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 274.00 | 624 573.00 | 11 701.00 | 636 274.00 |
VW T.V.A. | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 865.00 | 769 865.00 | | 769 865.00 |