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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 723.00 | 218.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 19 613.00 | 4 120.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 146.00 | 66 750.00 | 3 396.00 | 70 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 823.00 | 90 087.00 | 7 735.00 | 97 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | 5 100.00 | 18 900.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 276.00 | 6 152.00 | 491 123.00 | 497 276.00 |
BZ Autres créances | 235 772.00 | | 235 772.00 | 235 772.00 |
CF Disponibilités | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 963.00 | 11 252.00 | 1 028 710.00 | 1 039 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 786.00 | 101 340.00 | 1 036 446.00 | 1 137 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
DL TOTAL (I) | 248 429.00 | | | 248 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 767.00 | | | 304 767.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 081.00 | | | 783 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 446.00 | | | 1 036 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 441.00 | | | 738 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 254.00 | | 942 254.00 | 942 254.00 |
FG Production vendue services | 1 277 208.00 | | 1 277 208.00 | 1 277 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 462.00 | | 2 219 462.00 | 2 219 462.00 |
FM Production stockée | | | -128 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 81 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 570.00 | | | 2 109 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 781.00 | | | 1 903 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 789.00 | | | 205 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 653.00 | | 5 170.00 | 92 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 710.00 | | 5 170.00 | 88 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 760.00 | 2 326.00 | | 87 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 207.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 243.00 | 2 119.00 | | 84 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | 4 935.00 | 3 023.00 | 3 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 692.00 | 5 100.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | 6 152.00 | 10 722.00 | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 414.00 | 11 252.00 | 15 414.00 | 15 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 437.00 | 16 187.00 | 18 437.00 | 18 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 683.00 | 252 683.00 | | 252 683.00 |
UX Autres créances clients | 493 246.00 | | | 493 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 507.00 | 728 890.00 | 9 617.00 | 738 507.00 |
VW T.V.A. | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 441.00 | 738 441.00 | | 738 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |