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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 21 615.00 | 3 495.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 295.00 | 70 145.00 | 2 149.00 | 72 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 349.00 | 95 703.00 | 5 645.00 | 101 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 033.00 | 4 260.00 | 18 773.00 | 23 033.00 |
BN En cours de production de biens | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 539.00 | 8 293.00 | 650 246.00 | 658 539.00 |
BZ Autres créances | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CF Disponibilités | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 763.00 | 12 553.00 | 979 209.00 | 991 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 112.00 | 108 256.00 | 984 855.00 | 1 093 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 235.00 | 1 506.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 939.00 | 242 229.00 | | 166 939.00 |
DL TOTAL (I) | 210 098.00 | 285 658.00 | | 210 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 275.00 | 3 593.00 | | 5 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 275.00 | 3 593.00 | | 5 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 445.00 | 170 370.00 | | 172 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 751.00 | 334 668.00 | | 310 751.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 7 147.00 | | 7 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 913.00 | 260 759.00 | | 278 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 482.00 | 809 624.00 | | 769 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 855.00 | 1 098 876.00 | | 984 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 481.00 | 772 945.00 | | 769 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 307.00 | | 835 307.00 | 835 307.00 |
FG Production vendue services | 1 424 809.00 | | 1 424 809.00 | 1 424 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 116.00 | | 2 260 116.00 | 2 260 116.00 |
FM Production stockée | | | -74 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 85 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -5.00 | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 878.00 | 52 321.00 | | 38 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 252.00 | 91 890.00 | | 62 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 396.00 | 2 248 997.00 | | 2 206 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 456.00 | 2 006 768.00 | | 2 039 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 939.00 | 242 229.00 | | 166 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 433.00 | | 1 916.00 | 99 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 490.00 | | 1 916.00 | 95 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 2 540.00 | | 93 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 11.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 232.00 | 2 528.00 | | 89 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 593.00 | 5 275.00 | 3 593.00 | 3 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 645.00 | 4 260.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | 8 293.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 334.00 | 12 553.00 | 9 334.00 | 9 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 927.00 | 17 828.00 | 12 927.00 | 12 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 828.00 | 12 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 913.00 | 278 913.00 | | 278 913.00 |
UX Autres créances clients | 657 531.00 | 644 800.00 | 12 731.00 | 657 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 211 462.00 | 211 462.00 | | 211 462.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 509.00 | 859 455.00 | 28 054.00 | 887 509.00 |
VW T.V.A. | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 481.00 | 769 481.00 | | 769 481.00 |