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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 111.00 | 22 812.00 | 2 299.00 | 25 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 295.00 | 71 653.00 | 641.00 | 72 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 349.00 | 98 408.00 | 2 941.00 | 101 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | 3 819.00 | 21 688.00 | 25 507.00 |
BN En cours de production de biens | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 295.00 | 6 893.00 | 536 401.00 | 543 295.00 |
BZ Autres créances | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
CF Disponibilités | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 049.00 | 10 712.00 | 999 337.00 | 1 010 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 399.00 | 109 120.00 | 1 002 278.00 | 1 111 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | 1 235.00 | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 866.00 | 166 939.00 | | 189 866.00 |
DL TOTAL (I) | 234 964.00 | 210 098.00 | | 234 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905.00 | 5 275.00 | | 1 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905.00 | 5 275.00 | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 981.00 | 172 445.00 | | 165 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 236.00 | 310 751.00 | | 284 236.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 7 371.00 | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 261.00 | 278 913.00 | | 294 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 408.00 | 769 482.00 | | 765 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 278.00 | 984 855.00 | | 1 002 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 408.00 | 769 481.00 | | 765 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 815.00 | | 649 815.00 | 649 815.00 |
FG Production vendue services | 1 277 536.00 | | 1 277 536.00 | 1 277 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 351.00 | | 1 927 351.00 | 1 927 351.00 |
FM Production stockée | | | 22 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 74 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 8 124.00 | | 1 044.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 998.00 | 85 760.00 | | 74 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 485.00 | 38 878.00 | | 43 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 709.00 | 62 252.00 | | 75 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 205.00 | 2 206 396.00 | | 1 969 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 339.00 | 2 039 456.00 | | 1 779 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 866.00 | 166 939.00 | | 189 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 703.00 | 2 704.00 | | 95 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | 2 704.00 | | 91 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 275.00 | 1 905.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 260.00 | 3 819.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
6T Sur comptes clients | 8 293.00 | 6 893.00 | 8 293.00 | 8 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | 10 712.00 | 12 553.00 | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | 12 617.00 | 17 828.00 | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 261.00 | 294 261.00 | | 294 261.00 |
UX Autres créances clients | 529 806.00 | 516 236.00 | 13 570.00 | 529 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VP Divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 756.00 | 7 441.00 | 14 315.00 | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 921.00 | 736 548.00 | 41 373.00 | 777 921.00 |
VW T.V.A. | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 408.00 | 765 408.00 | | 765 408.00 |