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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 930.00 | 11.00 | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 20 534.00 | 3 199.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 756.00 | 68 698.00 | 3 058.00 | 71 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 433.00 | 93 163.00 | 6 270.00 | 99 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | 3 645.00 | 29 717.00 | 33 362.00 |
BN En cours de production de biens | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 568.00 | 5 689.00 | 626 879.00 | 632 568.00 |
BZ Autres créances | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CF Disponibilités | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 940.00 | 9 334.00 | 1 092 606.00 | 1 101 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 373.00 | 102 497.00 | 1 098 876.00 | 1 201 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | 716.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 229.00 | 205 789.00 | | 242 229.00 |
DL TOTAL (I) | 285 658.00 | 248 429.00 | | 285 658.00 |
DP Provisions pour risques | 3 593.00 | 4 935.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | 4 935.00 | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 679.00 | 44 640.00 | | 36 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 370.00 | 173 871.00 | | 170 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 668.00 | 304 767.00 | | 334 668.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 7 119.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 759.00 | 252 683.00 | | 260 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 624.00 | 783 081.00 | | 809 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 876.00 | 1 036 446.00 | | 1 098 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 945.00 | | | 772 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 010.00 | | 749 010.00 | 749 010.00 |
FG Production vendue services | 1 424 448.00 | | 1 424 448.00 | 1 424 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 458.00 | | 2 173 458.00 | 2 173 458.00 |
FM Production stockée | | | 59 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 82 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -4.00 | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 321.00 | 37 592.00 | | 52 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 890.00 | 84 783.00 | | 91 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 997.00 | 2 109 570.00 | | 2 248 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 768.00 | 1 903 781.00 | | 2 006 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 229.00 | 205 789.00 | | 242 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 823.00 | | 1 609.00 | 97 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 880.00 | | 1 609.00 | 93 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 087.00 | 3 075.00 | | 90 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 207.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | 2 868.00 | | 86 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 935.00 | 3 593.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 3 645.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 152.00 | 5 689.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 252.00 | 9 334.00 | 11 252.00 | 11 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 187.00 | 12 927.00 | 16 187.00 | 16 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 927.00 | 16 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 759.00 | 260 759.00 | | 260 759.00 |
UX Autres créances clients | 628 611.00 | 627 813.00 | 798.00 | 628 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 229.00 | 880 475.00 | 4 754.00 | 885 229.00 |
VW T.V.A. | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 945.00 | 772 945.00 | | 772 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 517.00 | 18 847.00 | | 16 517.00 |
ST Autres comptes | 101 990.00 | 100 017.00 | | 101 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 246.00 | 51 586.00 | | 52 246.00 |
YT Sous‐traitance | 169 121.00 | 119 518.00 | | 169 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 27 114.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 671.00 | 330 223.00 | | 327 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 036.00 | 180 946.00 | | 234 036.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 876.00 | 289 969.00 | | 339 876.00 |