| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 757.00 | 26 761.00 | 4 996.00 | 31 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 268.00 | 116.00 | 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 334.00 | 649 971.00 | 32 363.00 | 682 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 344.00 | 465 309.00 | 104 034.00 | 569 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 182.00 | 481.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 125.00 | 1 142 492.00 | 158 634.00 | 1 301 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 388.00 | 11 093.00 | 276 296.00 | 287 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 962.00 | | 1 298 962.00 | 1 298 962.00 |
BZ Autres créances | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
CF Disponibilités | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 315.00 | 11 093.00 | 1 945 223.00 | 1 956 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 441.00 | 1 153 584.00 | 2 103 856.00 | 3 257 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 296.00 | 692 296.00 | | 692 296.00 |
DH Report à nouveau | -172 383.00 | | | -172 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 148.00 | -172 383.00 | | 262 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 770.00 | 38 687.00 | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 903 648.00 | 655 418.00 | | 903 648.00 |
DP Provisions pour risques | 17 036.00 | 13 934.00 | | 17 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 036.00 | 13 934.00 | | 17 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 866.00 | 284 309.00 | | 92 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 7 527.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 135.00 | 369 348.00 | | 519 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 552.00 | 296 759.00 | | 539 552.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | 10 168.00 | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 172.00 | 968 111.00 | | 1 183 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 856.00 | 1 637 463.00 | | 2 103 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 394.00 | 923 744.00 | | 1 165 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
FD Production vendue biens | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
FG Production vendue services | 7 932 294.00 | | 7 932 294.00 | 7 932 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 788.00 | | 7 978 788.00 | 7 978 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 21 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | 10 719.00 | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | 10 766.00 | | 13 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 623.00 | 2 408.00 | | 12 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 2 408.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | 8 358.00 | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | -133.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 430.00 | 4 778 950.00 | | 8 083 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 282.00 | 4 951 333.00 | | 7 821 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 148.00 | -172 383.00 | | 262 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 958.00 | | 26 466.00 | 1 290 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 299.00 | 1 301 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 1 251 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 789.00 | | 3 975.00 | 35 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 926.00 | | 25 051.00 | 1 242 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244.00 | | -2 560.00 | 12 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 815.00 | 86 794.00 | 16 299.00 | 1 071 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 183.00 | 1 847.00 | | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 632.00 | 84 947.00 | 16 299.00 | 1 046 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | 150.00 | | 1 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 934.00 | 11 063.00 | 7 961.00 | 13 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 187.00 | 11 108.00 | 21 020.00 | 21 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 121.00 | 22 171.00 | 28 981.00 | 35 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 156.00 | 28 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 135.00 | 519 135.00 | | 519 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 962.00 | | | 1 298 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 284.00 | 35 506.00 | 17 778.00 | 53 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 424.00 | 1 466 424.00 | | 1 466 424.00 |
VW T.V.A. | 338 419.00 | 338 419.00 | | 338 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 172.00 | 1 165 394.00 | 17 778.00 | 1 183 172.00 |