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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 22 857.00 | 2 072.00 | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 704.00 | 652 655.00 | 8 049.00 | 660 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 717.00 | 511 736.00 | 75 981.00 | 587 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 197.00 | 1 187 248.00 | 102 949.00 | 1 290 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 205.00 | | 346 205.00 | 346 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 920.00 | 13 918.00 | 1 563 002.00 | 1 576 920.00 |
BZ Autres créances | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
CF Disponibilités | 356 019.00 | | 356 019.00 | 356 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 176.00 | 13 918.00 | 2 408 258.00 | 2 422 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 373.00 | 1 201 166.00 | 2 511 207.00 | 3 712 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 072.00 | 915 072.00 | | 915 072.00 |
DH Report à nouveau | -306 587.00 | -151 603.00 | | -306 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238.00 | -154 985.00 | | 70 238.00 |
DL TOTAL (I) | 775 540.00 | 705 302.00 | | 775 540.00 |
DP Provisions pour risques | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | 9 170.00 | | 49 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | 18 757.00 | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 884.00 | 811 511.00 | | 1 076 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 974.00 | 375 082.00 | | 574 974.00 |
EA Autres dettes | 10 280.00 | 39 853.00 | | 10 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 306.00 | 1 254 372.00 | | 1 730 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 207.00 | 1 965 035.00 | | 2 511 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FD Production vendue biens | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
FG Production vendue services | 6 057 264.00 | | 6 057 264.00 | 6 057 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 838.00 | | 6 062 838.00 | 6 062 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 207.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 700.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 8 604.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 995.00 | 5 757 671.00 | | 6 090 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 756.00 | 5 912 656.00 | | 6 020 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 238.00 | -154 985.00 | | 70 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | 1 164 390.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 583.00 | 19 935.00 | 2 270.00 | 1 169 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 273.00 | 584.00 | | 22 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 310.00 | 19 351.00 | 2 270.00 | 1 147 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
6T Sur comptes clients | 7 415.00 | 7 354.00 | 851.00 | 7 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 7 354.00 | 851.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 7 354.00 | 851.00 | 12 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 354.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 884.00 | 1 076 884.00 | | 1 076 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 218.00 | 1 560 218.00 | | 1 560 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VB T. V. A. | 123 611.00 | 123 611.00 | | 123 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 307.00 | 16 360.00 | 33 947.00 | 50 307.00 |
VI Groupe et associés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 963.00 | 1 719 952.00 | 9 011.00 | 1 728 963.00 |
VW T.V.A. | 444 587.00 | 444 587.00 | | 444 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 306.00 | 1 696 359.00 | 33 947.00 | 1 730 306.00 |